Fond: AMEEIDU
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD | |
LU0319685854 | |
16.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Mickaël Tricot | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.10.2011 | 81.3800 |
20.10.2011 | 80.6500 |
19.10.2011 | 82.7800 |
18.10.2011 | 81.9900 |
17.10.2011 | 83.3800 |
14.10.2011 | 82.8300 |
13.10.2011 | 82.4700 |
12.10.2011 | 81.6600 |
11.10.2011 | 80.5800 |
10.10.2011 | 79.5900 |
07.10.2011 | 78.3300 |
06.10.2011 | 76.8700 |
05.10.2011 | 74.2500 |
04.10.2011 | 73.7200 |
03.10.2011 | 75.4400 |
30.09.2011 | 78.1500 |
29.09.2011 | 79.2300 |
28.09.2011 | 78.9400 |
27.09.2011 | 79.0600 |
26.09.2011 | 75.7500 |
23.09.2011 | 76.8600 |
22.09.2011 | 78.1800 |
21.09.2011 | 83.0900 |
20.09.2011 | 84.1700 |
19.09.2011 | 84.3900 |
16.09.2011 | 86.7900 |
15.09.2011 | 85.6400 |
14.09.2011 | 85.0900 |
13.09.2011 | 86.2000 |
12.09.2011 | 86.6500 |
09.09.2011 | 88.7200 |
08.09.2011 | 90.4100 |
07.09.2011 | 90.1900 |
06.09.2011 | 88.7200 |
05.09.2011 | 89.1100 |
02.09.2011 | 91.3100 |
01.09.2011 | 92.4600 |
31.08.2011 | 92.1500 |
30.08.2011 | 90.2900 |
29.08.2011 | 89.3300 |
26.08.2011 | 87.0300 |
25.08.2011 | 87.1000 |
24.08.2011 | 87.7300 |
23.08.2011 | 88.5300 |
22.08.2011 | 87.1000 |
19.08.2011 | 87.6500 |
18.08.2011 | 90.0100 |
17.08.2011 | 91.7700 |
16.08.2011 | 91.2400 |
12.08.2011 | 88.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4368 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.22% | 6.08% | 8.86% | 15.86% | 21.16% | -2.75% | 4.41% | 3.01% | 2.95% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -5.08% | 0.72% | 2.69% | 3.68% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.72% | 23.00% | 9.55% | 5.50% | 2.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.62% | 97.62% | |
Dluhopisový | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
Ostatní | 0.00% | 0.57% | -0.57% |
Peněžní | 6.76% | 4.02% | 2.74% |
Aktíva | 349 mil. |
Počet akcíí | 160 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 51.55% |
Velké společnosti | 32.38% |
Středné společnosti | 10.89% |
Malé společnosti | 1.02% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.42% |
P/BV | 1.48% |
Základní materiály | 3.48% |
Cyklické zboží | 10.04% |
Finanční služby | 19.05% |
Nemovitosti | 5.81% |
Defenzivní zboží | 8.39% |
Starostlivost o zdraví | 2.53% |
Síťová odvětví | 3.06% |
Telekomunikace | 10.66% |
Energie | 4.53% |
Průmysl | 6.58% |
Technológie | 23.49% |
Vládní | 0.02 |
Podnikové | 0.23 |
Deriváty | 2.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.36 |
AA | 6.33 |
A | 14.96 |
BBB | 1.57 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 73.77 |
USA | 0.72% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 11.67% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.97% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.43% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.27% |
Afrika | 1.28% |
Střední východ | 3.78% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 31.74% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 43.76% |
Rozvíjející se trhy | 60.15% |
Vyspělé trhy | 37.47% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.89% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.44% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 4.22% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.69% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 2.2% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.67% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 1.54% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 1.44% |
SK Hynix Inc | Technológie | 1.4% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 1.27% |