Fond: AMEEMC
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) | |
LU1882447342 | |
14.06.2019 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Marcin Fiejka | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.12.2021 | 509.1500 |
17.12.2021 | 515.4300 |
16.12.2021 | 523.4000 |
15.12.2021 | 512.8500 |
14.12.2021 | 514.2200 |
13.12.2021 | 517.2200 |
12.12.2021 | 526.0700 |
10.12.2021 | 526.0700 |
09.12.2021 | 532.3400 |
08.12.2021 | 530.1000 |
07.12.2021 | 536.6400 |
06.12.2021 | 528.5600 |
03.12.2021 | 533.0000 |
02.12.2021 | 536.4600 |
01.12.2021 | 536.1400 |
30.11.2021 | 525.1200 |
29.11.2021 | 526.9900 |
27.11.2021 | 519.9500 |
26.11.2021 | 519.9500 |
25.11.2021 | 537.8300 |
24.11.2021 | 537.2500 |
23.11.2021 | 535.2700 |
22.11.2021 | 529.6000 |
19.11.2021 | 546.5500 |
18.11.2021 | 551.3700 |
17.11.2021 | 560.3700 |
16.11.2021 | 555.0200 |
15.11.2021 | 554.8400 |
12.11.2021 | 553.7300 |
11.11.2021 | 564.1600 |
10.11.2021 | 561.7900 |
08.11.2021 | 564.2500 |
05.11.2021 | 559.2100 |
04.11.2021 | 560.3800 |
03.11.2021 | 559.9500 |
02.11.2021 | 562.2900 |
01.11.2021 | 559.8700 |
31.10.2021 | 559.8700 |
29.10.2021 | 559.8700 |
28.10.2021 | 563.3400 |
27.10.2021 | 568.4900 |
25.10.2021 | 571.9000 |
22.10.2021 | 563.1200 |
21.10.2021 | 561.2300 |
20.10.2021 | 565.5500 |
19.10.2021 | 562.2400 |
18.10.2021 | 558.2500 |
15.10.2021 | 558.4500 |
14.10.2021 | 556.7800 |
13.10.2021 | 553.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1234 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.11% | 2.61% | 11.15% | 19.61% | 26.47% | 0.57% | 1.71% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 4.96% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.27% | 35.50% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.88% | 101.88% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.51% | -1.51% | |
Peněžní | 3.36% | 3.72% | -0.36% |
Aktíva | 1 610 mil. |
Počet akcíí | 116 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 4.71% |
Velké společnosti | 27.12% |
Středné společnosti | 52.80% |
Malé společnosti | 11.00% |
Najmenší společnosti | 4.68% |
P/E | 9.75% |
P/BV | 1.40% |
Základní materiály | 6.84% |
Cyklické zboží | 12.59% |
Finanční služby | 41.95% |
Nemovitosti | 4.36% |
Defenzivní zboží | 5.55% |
Starostlivost o zdraví | 3.54% |
Síťová odvětví | 5.84% |
Telekomunikace | 2.62% |
Energie | 6.87% |
Průmysl | 10.97% |
Technológie | 0.75% |
Deriváty | -0.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 20.64% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 36.22% |
Afrika | 10.80% |
Střední východ | 33.80% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.42% |
Rozvíjející se trhy | 65.57% |
Vyspělé trhy | 36.30% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 5.68% | Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 4.36% |
CEZ a.s | Síťová odvětví | 4.25% | Saudi National Bank | Finanční služby | 4.17% |
Mytilineos SA | Průmysl | 3.84% | National Bank of Greece SA | Finanční služby | 3.79% |
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 3.34% | Al Rajhi Bank | Finanční služby | 3.13% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 2.8% | Santander Bank Polska SA | Finanční služby | 2.63% |