Fond: AMEEMC
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) | |
LU1882447342 | |
14.06.2019 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Marcin Fiejka | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.09.2024 | 523.0600 |
26.09.2024 | 524.0000 |
24.09.2024 | 518.5500 |
23.09.2024 | 514.0600 |
20.09.2024 | 507.6900 |
19.09.2024 | 511.2100 |
18.09.2024 | 505.4900 |
17.09.2024 | 504.5300 |
16.09.2024 | 504.5300 |
13.09.2024 | 505.9000 |
12.09.2024 | 501.7000 |
10.09.2024 | 506.0800 |
09.09.2024 | 505.1600 |
06.09.2024 | 505.8100 |
04.09.2024 | 512.3300 |
03.09.2024 | 515.2700 |
31.08.2024 | 514.4500 |
30.08.2024 | 514.4500 |
28.08.2024 | 511.4100 |
26.08.2024 | 514.0100 |
23.08.2024 | 514.9200 |
22.08.2024 | 516.4900 |
21.08.2024 | 516.9300 |
20.08.2024 | 516.9300 |
19.08.2024 | 518.7900 |
18.08.2024 | 518.6200 |
16.08.2024 | 518.6200 |
14.08.2024 | 508.2900 |
13.08.2024 | 507.7700 |
09.08.2024 | 500.2400 |
08.08.2024 | 499.9800 |
07.08.2024 | 497.1300 |
06.08.2024 | 491.7800 |
05.08.2024 | 486.2400 |
02.08.2024 | 512.6700 |
01.08.2024 | 526.3400 |
31.07.2024 | 531.7200 |
30.07.2024 | 526.6500 |
29.07.2024 | 526.6300 |
26.07.2024 | 524.7600 |
25.07.2024 | 523.5200 |
24.07.2024 | 527.5600 |
23.07.2024 | 528.9500 |
22.07.2024 | 526.3200 |
19.07.2024 | 524.3200 |
18.07.2024 | 524.0200 |
17.07.2024 | 519.4100 |
16.07.2024 | 523.9500 |
15.07.2024 | 529.7300 |
12.07.2024 | 524.2400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1307 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.76% | 2.62% | 6.37% | 12.52% | 23.45% | -0.46% | 1.49% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 4.60% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.21% | 34.91% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.71% | 101.71% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.51% | -1.51% | |
Peněžní | 5.66% | 5.86% | -0.20% |
Aktíva | 1 679 mil. |
Počet akcíí | 121 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 4.45% |
Velké společnosti | 26.31% |
Středné společnosti | 54.51% |
Malé společnosti | 9.61% |
Najmenší společnosti | 4.83% |
P/E | 9.71% |
P/BV | 1.41% |
Základní materiály | 6.48% |
Cyklické zboží | 11.94% |
Finanční služby | 43.66% |
Nemovitosti | 4.11% |
Defenzivní zboží | 5.13% |
Starostlivost o zdraví | 3.95% |
Síťová odvětví | 4.69% |
Telekomunikace | 2.50% |
Energie | 7.17% |
Průmysl | 11.37% |
Technológie | 0.72% |
Deriváty | -0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 21.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 35.77% |
Afrika | 10.39% |
Střední východ | 34.02% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.52% |
Rozvíjející se trhy | 65.55% |
Vyspělé trhy | 36.17% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 5.49% | Saudi National Bank | Finanční služby | 4.2% |
Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 4.11% | National Bank of Greece SA | Finanční služby | 4.1% |
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 3.77% | Mytilineos SA | Průmysl | 3.45% |
CEZ a.s | Síťová odvětví | 3.4% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 3.2% |
Al Rajhi Bank | Finanční služby | 2.94% | Santander Bank Polska SA | Finanční služby | 2.93% |