Fond: AMEEMU

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C)
LU1882447698
14.06.2019
Akciové
Akcie - CEE
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Marcin Fiejka
USD
1 000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEEMU EUR EQ-CEE -0.5748% -12.09% -14.10% 0.97 1.03 -1.63% 5/8
2019 AMEEMU EUR EQ-CEE -0.4977% 28.56% 33.02% 0.92 1.14 0.47% 4/9
21.0700
26.03.2024
0.0950%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.40% 2.68% 13.83% 14.26% 21.16% 0.75% 2.17% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 5.52% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.22% 39.76% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.86% 100.86%
Dluhopisový
Ostatní 0.69% -0.69%
Peněžní 3.38% 3.55% -0.17%
Veľkosť fondu
Aktíva127 mil.
Počet akcíí110
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.15
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 4.79%
Velké společnosti 25.69%
Středné společnosti 52.97%
Malé společnosti 9.93%
Najmenší společnosti 5.98%
P/E9.37%
P/BV1.34%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.59%
Cyklické zboží 13.61%
Finanční služby 37.28%
Nemovitosti 6.74%
Defenzivní zboží 4.80%
Starostlivost o zdraví 3.11%
Síťová odvětví 6.46%
Telekomunikace 2.61%
Energie 8.40%
Průmysl 10.21%
Technológie 1.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 22.59%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 35.39%
Afrika 8.74%
Střední východ 33.67%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.48%
Rozvíjející se trhy 59.99%
Vyspělé trhy 40.87%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Emaar Properties PJSC Nemovitosti 6.74% Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finanční služby 6.13%
CEZ a.s Síťová odvětví 5.17% Mytilineos SA Průmysl 4.49%
Saudi National Bank Finanční služby 3.76% National Bank of Greece SA Finanční služby 3.67%
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS Energie 2.93% PKO Bank Polski SA Finanční služby 2.37%
Al Rajhi Bank Finanční služby 2.36% Kruk SA Finanční služby 2.33%