Fond: AMEEMU
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) | |
LU1882447698 | |
14.06.2019 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Marcin Fiejka | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 21.2000 |
12.06.2024 | 21.6000 |
11.06.2024 | 21.3600 |
10.06.2024 | 21.4300 |
07.06.2024 | 21.3800 |
05.06.2024 | 21.4100 |
03.06.2024 | 21.7000 |
31.05.2024 | 21.4200 |
30.05.2024 | 21.4200 |
29.05.2024 | 21.4500 |
28.05.2024 | 21.7400 |
27.05.2024 | 21.9100 |
24.05.2024 | 21.9200 |
22.05.2024 | 22.0700 |
21.05.2024 | 22.2600 |
16.05.2024 | 22.0800 |
15.05.2024 | 22.0400 |
14.05.2024 | 21.8400 |
13.05.2024 | 21.8800 |
10.05.2024 | 21.7200 |
08.05.2024 | 21.7600 |
07.05.2024 | 21.6800 |
06.05.2024 | 21.6700 |
02.05.2024 | 21.3000 |
01.05.2024 | 21.2200 |
30.04.2024 | 21.2200 |
29.04.2024 | 21.3800 |
26.04.2024 | 21.1200 |
25.04.2024 | 20.9500 |
24.04.2024 | 21.0400 |
23.04.2024 | 21.1700 |
22.04.2024 | 21.0000 |
18.04.2024 | 20.9000 |
17.04.2024 | 20.8200 |
15.04.2024 | 21.1200 |
12.04.2024 | 21.2500 |
11.04.2024 | 21.4300 |
10.04.2024 | 21.5400 |
08.04.2024 | 21.5600 |
05.04.2024 | 21.3600 |
04.04.2024 | 21.3900 |
02.04.2024 | 21.0300 |
01.04.2024 | 21.1100 |
31.03.2024 | 21.1100 |
29.03.2024 | 21.1100 |
28.03.2024 | 21.1100 |
26.03.2024 | 21.0700 |
25.03.2024 | 21.0500 |
22.03.2024 | 21.1900 |
21.03.2024 | 21.2800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1159 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.93% | -0.38% | 3.92% | 14.22% | 13.73% | -3.80% | 0.79% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | 4.31% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.12% | 38.13% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.88% | 101.88% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.51% | -1.51% | |
Peněžní | 3.36% | 3.72% | -0.36% |
Aktíva | 122 mil. |
Počet akcíí | 116 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 4.71% |
Velké společnosti | 27.12% |
Středné společnosti | 52.80% |
Malé společnosti | 11.00% |
Najmenší společnosti | 4.68% |
P/E | 9.75% |
P/BV | 1.40% |
Základní materiály | 6.84% |
Cyklické zboží | 12.59% |
Finanční služby | 41.95% |
Nemovitosti | 4.36% |
Defenzivní zboží | 5.55% |
Starostlivost o zdraví | 3.54% |
Síťová odvětví | 5.84% |
Telekomunikace | 2.62% |
Energie | 6.87% |
Průmysl | 10.97% |
Technológie | 0.75% |
Deriváty | -0.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 20.64% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 36.22% |
Afrika | 10.80% |
Střední východ | 33.80% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.42% |
Rozvíjející se trhy | 65.57% |
Vyspělé trhy | 36.30% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 5.68% | Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 4.36% |
CEZ a.s | Síťová odvětví | 4.25% | Saudi National Bank | Finanční služby | 4.17% |
Mytilineos SA | Průmysl | 3.84% | National Bank of Greece SA | Finanční služby | 3.79% |
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 3.34% | Al Rajhi Bank | Finanční služby | 3.13% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 2.8% | Santander Bank Polska SA | Finanční služby | 2.63% |