Fond: AMEEMU
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) | |
LU1882447698 | |
14.06.2019 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Marcin Fiejka | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.08.2019 | 19.7500 |
20.08.2019 | 19.6400 |
19.08.2019 | 19.4500 |
16.08.2019 | 19.2500 |
14.08.2019 | 19.4700 |
13.08.2019 | 19.9700 |
12.08.2019 | 19.9300 |
09.08.2019 | 20.0300 |
08.08.2019 | 20.2400 |
07.08.2019 | 20.0000 |
06.08.2019 | 20.0600 |
05.08.2019 | 20.0200 |
02.08.2019 | 20.2500 |
01.08.2019 | 20.7800 |
31.07.2019 | 21.0800 |
30.07.2019 | 20.9800 |
29.07.2019 | 21.0200 |
26.07.2019 | 20.9900 |
25.07.2019 | 20.9400 |
24.07.2019 | 20.8100 |
23.07.2019 | 20.8600 |
22.07.2019 | 20.8900 |
19.07.2019 | 20.9700 |
18.07.2019 | 20.9400 |
17.07.2019 | 20.9500 |
16.07.2019 | 20.9800 |
15.07.2019 | 20.9700 |
12.07.2019 | 21.0000 |
11.07.2019 | 21.1400 |
10.07.2019 | 21.2300 |
09.07.2019 | 20.9800 |
08.07.2019 | 21.1600 |
05.07.2019 | 21.2100 |
04.07.2019 | 21.4000 |
03.07.2019 | 21.1900 |
02.07.2019 | 21.1000 |
01.07.2019 | 21.2100 |
30.06.2019 | 20.9600 |
28.06.2019 | 20.9600 |
27.06.2019 | 20.9100 |
26.06.2019 | 20.8300 |
25.06.2019 | 20.7200 |
24.06.2019 | 20.8400 |
21.06.2019 | 20.6700 |
20.06.2019 | 20.8400 |
19.06.2019 | 20.5100 |
18.06.2019 | 20.5500 |
17.06.2019 | 20.3400 |
14.06.2019 | 20.3800 |
13.06.2019 | 20.4500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1161 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.13% | 2.61% | 6.14% | 17.06% | 14.70% | -2.34% | 1.01% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | 4.31% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.12% | 38.13% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.88% | 101.88% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.51% | -1.51% | |
Peněžní | 3.36% | 3.72% | -0.36% |
Aktíva | 122 mil. |
Počet akcíí | 116 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 4.71% |
Velké společnosti | 27.12% |
Středné společnosti | 52.80% |
Malé společnosti | 11.00% |
Najmenší společnosti | 4.68% |
P/E | 9.75% |
P/BV | 1.40% |
Základní materiály | 6.84% |
Cyklické zboží | 12.59% |
Finanční služby | 41.95% |
Nemovitosti | 4.36% |
Defenzivní zboží | 5.55% |
Starostlivost o zdraví | 3.54% |
Síťová odvětví | 5.84% |
Telekomunikace | 2.62% |
Energie | 6.87% |
Průmysl | 10.97% |
Technológie | 0.75% |
Deriváty | -0.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 20.64% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 36.22% |
Afrika | 10.80% |
Střední východ | 33.80% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.42% |
Rozvíjející se trhy | 65.57% |
Vyspělé trhy | 36.30% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 5.68% | Emaar Properties PJSC | Nemovitosti | 4.36% |
CEZ a.s | Síťová odvětví | 4.25% | Saudi National Bank | Finanční služby | 4.17% |
Mytilineos SA | Průmysl | 3.84% | National Bank of Greece SA | Finanční služby | 3.79% |
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 3.34% | Al Rajhi Bank | Finanční služby | 3.13% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 2.8% | Santander Bank Polska SA | Finanční služby | 2.63% |