Fond: AMEESC

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP - AE
LU0568607203
24.06.2011
Akciové
Akcie - Evropa - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Emmanuel Robinet
EUR
100
4.5%
S cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Specificky podfond usiluje o překonání indexu MSCI EMU Small Cap (po odečtení příslušných poplatků) za doporučenou dobu držení. Podfond investuje nejméně 75 % čistých aktiv do akcií společností, které mají sídlo a jsou kotované v Eurozóně, s minimálním podílem 51 % čistých aktiv investovaných do akcií s tržní kapitalizací pod maximální tržní kapitalizací daného srovnávacího indexu. Investice lze rozšířit do dalších členských zemí Evropské unie v závislosti na očekávání, která ze zemí by se mohla následně stát součástí eurozóny. Podfond může za účelem snížení různých rizik a k zajištění správy portfolia využívat finančních derivátů. Podfond si neklade za cíl replikovat referenční ukazatel, a proto se může od něj výrazně lišit. Investiční tým vybere akcie na základě fundamentální analýzy (zdola nahoru), vytvoří soustředěné portfolio obsahující předmětné cenné papíry, o kterých je investiční tým přesvědčen. U kapitalizačních akcií dochází k automatickému zadržení a reinvestování čistých zisků z investic v rámci podfondu, zatímco u dividendových akcií dochází k výplatě dividendy každý rok v září. Minimální doporučený termín držení je 5 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.69% 0.97 0.93 -5.43% 4/7
2019 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 23.71% 0.95 1.06 -4.93% 7/7
2018 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -17.81% 0.96 1.08 -1.85% 4/6
2017 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 19.92% 0.94 1.10 0.46% 4/6
2016 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% 1.21% 0.91 1.10 0.38% 3/5
2015 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 41.00% 40.32% 0.91 1.19 -6.89% 4/5
2014 AMEESC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 5.59% 0.95 1.20 -5.48% 6/6
224.5400
10.05.2024
0.6004%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.12% 6.63% 18.57% 10.52% 12.64% -1.19% 3.04% 2.08% 4.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% 2.46% 2.58% 2.41% 4.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.30% 27.78% 6.43% 5.80% 4.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.04% 98.04%
Dluhopisový 0.01% 0.00% 0.01%
Ostatní 0.00% 0.13% -0.12%
Peněžní 6.73% 4.66% 2.07%
Veľkosť fondu
Aktíva634 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 78.15%
Malé společnosti 17.93%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.22%
P/BV1.56%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.83%
Cyklické zboží 18.15%
Finanční služby 18.22%
Nemovitosti 9.43%
Defenzivní zboží 2.08%
Starostlivost o zdraví 3.74%
Síťová odvětví 2.73%
Telekomunikace 2.30%
Energie 3.39%
Průmysl 21.15%
Technológie 15.02%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.02
Podnikové 0.01
Deriváty 2.05
Výnos do splatnosti p.a.0.03
Modifikovaná durácia0.02
Kreditné rozloženie
AAA 4.75
AA 31.19
A 63.79
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.27
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.96%
Eurozóna 97.08%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.04%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Gaztransport et technigaz SA Energie 3.39% SPIE SA Průmysl 3.29%
Elis SA Průmysl 3.17% Alten Technológie 3%
Arcadis NV Průmysl 2.96% Verallia Cyklické zboží 2.93%
Aalberts NV Průmysl 2.76% ASR Nederland NV Finanční služby 2.73%
Andritz AG Průmysl 2.65% Huhtamäki Oyj Cyklické zboží 2.6%