Fond: AMEESC
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP - AE | |
LU0568607203 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Emmanuel Robinet | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 216.0500 |
12.06.2024 | 225.2900 |
11.06.2024 | 222.1200 |
10.06.2024 | 225.5900 |
07.06.2024 | 226.9800 |
05.06.2024 | 227.8100 |
03.06.2024 | 227.5000 |
31.05.2024 | 226.3000 |
30.05.2024 | 226.3000 |
29.05.2024 | 224.9700 |
28.05.2024 | 228.0800 |
27.05.2024 | 230.2600 |
24.05.2024 | 228.6800 |
23.05.2024 | 228.0800 |
22.05.2024 | 227.4500 |
21.05.2024 | 227.8500 |
17.05.2024 | 228.5500 |
16.05.2024 | 228.1300 |
15.05.2024 | 226.8400 |
14.05.2024 | 225.1200 |
13.05.2024 | 224.1200 |
10.05.2024 | 224.5400 |
08.05.2024 | 223.2000 |
07.05.2024 | 222.8500 |
06.05.2024 | 220.2500 |
03.05.2024 | 218.5100 |
02.05.2024 | 217.0100 |
01.05.2024 | 216.8700 |
30.04.2024 | 216.8700 |
29.04.2024 | 217.5000 |
26.04.2024 | 216.0900 |
25.04.2024 | 214.7600 |
24.04.2024 | 215.5800 |
23.04.2024 | 216.6900 |
22.04.2024 | 214.8700 |
19.04.2024 | 213.9100 |
18.04.2024 | 215.3600 |
17.04.2024 | 213.7300 |
15.04.2024 | 216.0200 |
12.04.2024 | 215.9900 |
11.04.2024 | 217.3600 |
10.04.2024 | 217.7400 |
08.04.2024 | 219.8400 |
05.04.2024 | 218.5700 |
04.04.2024 | 219.7500 |
03.04.2024 | 219.4900 |
02.04.2024 | 217.9400 |
01.04.2024 | 219.6400 |
31.03.2024 | 219.6400 |
29.03.2024 | 219.6400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4957 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.03% | 0.32% | 3.39% | 8.12% | 5.33% | -3.42% | 2.23% | 1.30% | 4.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 2.02% | 2.38% | 2.28% | 3.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.01% | 26.83% | 6.35% | 5.68% | 4.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.04% | 98.04% | |
Dluhopisový | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Ostatní | 0.00% | 0.13% | -0.12% |
Peněžní | 6.73% | 4.66% | 2.07% |
Aktíva | 634 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 78.15% |
Malé společnosti | 17.93% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.22% |
P/BV | 1.56% |
Základní materiály | 1.83% |
Cyklické zboží | 18.15% |
Finanční služby | 18.22% |
Nemovitosti | 9.43% |
Defenzivní zboží | 2.08% |
Starostlivost o zdraví | 3.74% |
Síťová odvětví | 2.73% |
Telekomunikace | 2.30% |
Energie | 3.39% |
Průmysl | 21.15% |
Technológie | 15.02% |
Vládní | 0.02 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 2.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.03 |
Modifikovaná durácia | 0.02 |
AAA | 4.75 |
AA | 31.19 |
A | 63.79 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.27 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.96% |
Eurozóna | 97.08% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.04% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Gaztransport et technigaz SA | Energie | 3.39% | SPIE SA | Průmysl | 3.29% |
Elis SA | Průmysl | 3.17% | Alten | Technológie | 3% |
Arcadis NV | Průmysl | 2.96% | Verallia | Cyklické zboží | 2.93% |
Aalberts NV | Průmysl | 2.76% | ASR Nederland NV | Finanční služby | 2.73% |
Andritz AG | Průmysl | 2.65% | Huhtamäki Oyj | Cyklické zboží | 2.6% |