Fond: AMEESC
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP - AE | |
LU0568607203 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Emmanuel Robinet | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.07.2011 | 99.2400 |
11.07.2011 | 99.8200 |
08.07.2011 | 102.4100 |
07.07.2011 | 103.5200 |
06.07.2011 | 102.6100 |
05.07.2011 | 103.2100 |
04.07.2011 | 103.8900 |
01.07.2011 | 103.1700 |
30.06.2011 | 102.2300 |
29.06.2011 | 100.6900 |
28.06.2011 | 98.7400 |
27.06.2011 | 98.1100 |
24.06.2011 | 98.2800 |
22.06.2011 | 168.7411 |
21.06.2011 | 169.7535 |
20.06.2011 | 166.5953 |
17.06.2011 | 168.3029 |
16.06.2011 | 167.7419 |
15.06.2011 | 169.0686 |
14.06.2011 | 170.5302 |
10.06.2011 | 169.2578 |
09.06.2011 | 171.4759 |
08.06.2011 | 170.2926 |
07.06.2011 | 172.9126 |
06.06.2011 | 173.4849 |
03.06.2011 | 174.3568 |
01.06.2011 | 176.1167 |
31.05.2011 | 176.2218 |
30.05.2011 | 174.1232 |
27.05.2011 | 173.9886 |
26.05.2011 | 172.7900 |
25.05.2011 | 173.2200 |
24.05.2011 | 172.9400 |
23.05.2011 | 171.9900 |
20.05.2011 | 175.3600 |
19.05.2011 | 175.9600 |
18.05.2011 | 174.7700 |
17.05.2011 | 174.5900 |
16.05.2011 | 176.4400 |
13.05.2011 | 177.1800 |
12.05.2011 | 177.7200 |
11.05.2011 | 179.0700 |
10.05.2011 | 179.8700 |
09.05.2011 | 177.9600 |
06.05.2011 | 178.3200 |
05.05.2011 | 176.2300 |
04.05.2011 | 176.8900 |
03.05.2011 | 179.2400 |
02.05.2011 | 180.3600 |
30.04.2011 | 179.7700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4961 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.04% | 0.96% | 4.31% | 12.54% | 10.29% | -2.34% | 2.30% | 1.48% | 4.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 2.02% | 2.38% | 2.28% | 3.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.01% | 26.83% | 6.35% | 5.68% | 4.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.02% | 98.02% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
Ostatní | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Peněžní | 7.17% | 5.15% | 2.02% |
Aktíva | 668 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 76.77% |
Malé společnosti | 18.94% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.22% |
P/BV | 1.52% |
Základní materiály | 2.04% |
Cyklické zboží | 18.65% |
Finanční služby | 18.82% |
Nemovitosti | 9.58% |
Defenzivní zboží | 2.22% |
Starostlivost o zdraví | 4.12% |
Síťová odvětví | 2.88% |
Telekomunikace | 2.39% |
Energie | 3.11% |
Průmysl | 22.26% |
Technológie | 11.96% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 2.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.27 |
Modifikovaná durácia | 0.03 |
AAA | 3.06 |
AA | 37.12 |
A | 59.83 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 98.02% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.02% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SPIE SA | Průmysl | 3.33% | Elis SA | Průmysl | 3.27% |
Arcadis NV | Průmysl | 3.13% | Gaztransport et technigaz SA | Energie | 3.11% |
Aalberts NV | Průmysl | 2.86% | Verallia | Cyklické zboží | 2.86% |
Banco de Sabadell SA | Finanční služby | 2.57% | ASR Nederland NV | Finanční služby | 2.49% |
Huhtamäki Oyj | Cyklické zboží | 2.48% | Banca Mediolanum | Finanční služby | 2.43% |