Fond: AMEESC

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP - AE
LU0568607203
24.06.2011
Akciové
Akcie - Evropa - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Emmanuel Robinet
EUR
100
4.5%
S cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Specificky podfond usiluje o překonání indexu MSCI EMU Small Cap (po odečtení příslušných poplatků) za doporučenou dobu držení. Podfond investuje nejméně 75 % čistých aktiv do akcií společností, které mají sídlo a jsou kotované v Eurozóně, s minimálním podílem 51 % čistých aktiv investovaných do akcií s tržní kapitalizací pod maximální tržní kapitalizací daného srovnávacího indexu. Investice lze rozšířit do dalších členských zemí Evropské unie v závislosti na očekávání, která ze zemí by se mohla následně stát součástí eurozóny. Podfond může za účelem snížení různých rizik a k zajištění správy portfolia využívat finančních derivátů. Podfond si neklade za cíl replikovat referenční ukazatel, a proto se může od něj výrazně lišit. Investiční tým vybere akcie na základě fundamentální analýzy (zdola nahoru), vytvoří soustředěné portfolio obsahující předmětné cenné papíry, o kterých je investiční tým přesvědčen. U kapitalizačních akcií dochází k automatickému zadržení a reinvestování čistých zisků z investic v rámci podfondu, zatímco u dividendových akcií dochází k výplatě dividendy každý rok v září. Minimální doporučený termín držení je 5 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.69% 0.97 0.93 -5.43% 4/7
2019 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 23.71% 0.95 1.06 -4.93% 7/7
2018 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -17.81% 0.96 1.08 -1.85% 4/6
2017 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 19.92% 0.94 1.10 0.46% 4/6
2016 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% 1.21% 0.91 1.10 0.38% 3/5
2015 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 41.00% 40.32% 0.91 1.19 -6.89% 4/5
2014 AMEESC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 5.59% 0.95 1.20 -5.48% 6/6
219.4500
24.06.2024
-0.3270%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.04% 0.96% 4.31% 12.54% 10.29% -2.34% 2.30% 1.48% 4.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 2.02% 2.38% 2.28% 3.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.01% 26.83% 6.35% 5.68% 4.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.02% 98.02%
Dluhopisový 0.02% 0.00% 0.01%
Ostatní 0.00% 0.06% -0.06%
Peněžní 7.17% 5.15% 2.02%
Veľkosť fondu
Aktíva668 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 76.77%
Malé společnosti 18.94%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.22%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.04%
Cyklické zboží 18.65%
Finanční služby 18.82%
Nemovitosti 9.58%
Defenzivní zboží 2.22%
Starostlivost o zdraví 4.12%
Síťová odvětví 2.88%
Telekomunikace 2.39%
Energie 3.11%
Průmysl 22.26%
Technológie 11.96%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.01
Deriváty 2.02
Výnos do splatnosti p.a.2.27
Modifikovaná durácia0.03
Kreditné rozloženie
AAA 3.06
AA 37.12
A 59.83
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 98.02%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.02%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SPIE SA Průmysl 3.33% Elis SA Průmysl 3.27%
Arcadis NV Průmysl 3.13% Gaztransport et technigaz SA Energie 3.11%
Aalberts NV Průmysl 2.86% Verallia Cyklické zboží 2.86%
Banco de Sabadell SA Finanční služby 2.57% ASR Nederland NV Finanční služby 2.49%
Huhtamäki Oyj Cyklické zboží 2.48% Banca Mediolanum Finanční služby 2.43%