Fond: AMEEWE
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - AE | |
LU0557858130 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Patrice Lemonnier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 152.5700 |
12.06.2024 | 150.7700 |
11.06.2024 | 152.0700 |
10.06.2024 | 152.5800 |
07.06.2024 | 151.8500 |
06.06.2024 | 151.3300 |
05.06.2024 | 150.2700 |
04.06.2024 | 148.4200 |
03.06.2024 | 150.3900 |
31.05.2024 | 148.4000 |
30.05.2024 | 149.9100 |
29.05.2024 | 152.2500 |
28.05.2024 | 153.5300 |
27.05.2024 | 154.0900 |
24.05.2024 | 153.4300 |
23.05.2024 | 154.9500 |
22.05.2024 | 155.5400 |
21.05.2024 | 155.5500 |
17.05.2024 | 156.2100 |
16.05.2024 | 156.1200 |
15.05.2024 | 154.6100 |
14.05.2024 | 154.3200 |
13.05.2024 | 154.5200 |
10.05.2024 | 154.0800 |
08.05.2024 | 153.8400 |
07.05.2024 | 153.6500 |
06.05.2024 | 153.4300 |
03.05.2024 | 152.7400 |
02.05.2024 | 152.2400 |
01.05.2024 | 151.0000 |
30.04.2024 | 151.0000 |
29.04.2024 | 151.7500 |
26.04.2024 | 151.5900 |
25.04.2024 | 149.1300 |
24.04.2024 | 150.2400 |
23.04.2024 | 148.3800 |
22.04.2024 | 147.8200 |
19.04.2024 | 146.1900 |
18.04.2024 | 148.4000 |
17.04.2024 | 147.7200 |
16.04.2024 | 147.5800 |
15.04.2024 | 150.8700 |
12.04.2024 | 152.3900 |
11.04.2024 | 153.6400 |
10.04.2024 | 153.2800 |
09.04.2024 | 151.8700 |
08.04.2024 | 151.1000 |
05.04.2024 | 151.1400 |
04.04.2024 | 150.9800 |
02.04.2024 | 152.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3356 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.26% | 2.03% | 9.31% | 8.42% | 5.91% | -3.01% | 3.51% | 3.05% | 4.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -0.02% | 3.65% | 3.79% | 4.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.99% | 20.33% | 7.35% | 4.61% | 2.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.15% | 98.15% | |
Dluhopisový | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
Ostatní | 0.98% | 0.58% | 0.40% |
Peněžní | 4.90% | 3.67% | 1.23% |
Aktíva | 1 014 mil. |
Počet akcíí | 203 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.09 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 46.68% |
Velké společnosti | 28.69% |
Středné společnosti | 15.14% |
Malé společnosti | 4.34% |
Najmenší společnosti | 0.57% |
P/E | 11.38% |
P/BV | 1.45% |
Základní materiály | 4.71% |
Cyklické zboží | 12.00% |
Finanční služby | 19.74% |
Nemovitosti | 6.00% |
Defenzivní zboží | 9.29% |
Starostlivost o zdraví | 1.15% |
Síťová odvětví | 3.25% |
Telekomunikace | 9.62% |
Energie | 3.68% |
Průmysl | 6.66% |
Technológie | 22.08% |
Vládní | 0.03 |
Podnikové | 0.22 |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
Modifikovaná durácia | 0.33 |
AAA | 0.99 |
AA | 7.24 |
A | 13.99 |
BBB | 0.24 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 77.54 |
USA | 0.95% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 16.65% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.56% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.30% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.68% |
Afrika | 2.80% |
Střední východ | 7.46% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 28.32% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 37.43% |
Rozvíjející se trhy | 63.31% |
Vyspělé trhy | 34.84% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.06% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.02% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.53% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.39% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.91% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.68% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.67% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 1.46% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 1.32% |