Fond: AMEJTJ
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | |
LU0568583008 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Japan Ltd | |
Hiromitsu Kamata | |
JPY | |
150 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.07.2015 | 18 865.3300 |
09.07.2015 | 18 891.5100 |
08.07.2015 | 19 159.3800 |
07.07.2015 | 19 865.8100 |
06.07.2015 | 19 696.1900 |
03.07.2015 | 20 166.3400 |
02.07.2015 | 20 254.7500 |
01.07.2015 | 20 089.3500 |
30.06.2015 | 20 017.3700 |
29.06.2015 | 19 944.1300 |
26.06.2015 | 20 471.3900 |
25.06.2015 | 20 605.6900 |
24.06.2015 | 20 738.8500 |
22.06.2015 | 20 359.3800 |
19.06.2015 | 20 259.6900 |
18.06.2015 | 20 010.0500 |
17.06.2015 | 20 225.0300 |
16.06.2015 | 20 282.4700 |
15.06.2015 | 20 468.7500 |
12.06.2015 | 20 558.6100 |
11.06.2015 | 20 443.2100 |
10.06.2015 | 20 253.3900 |
09.06.2015 | 20 298.4000 |
08.06.2015 | 20 647.2100 |
05.06.2015 | 20 684.7100 |
04.06.2015 | 20 732.5800 |
03.06.2015 | 20 697.2800 |
02.06.2015 | 20 682.3100 |
01.06.2015 | 20 710.7300 |
29.05.2015 | 20 633.6300 |
28.05.2015 | 20 578.7100 |
27.05.2015 | 20 592.9800 |
26.05.2015 | 20 535.6700 |
22.05.2015 | 20 443.4500 |
21.05.2015 | 20 308.9900 |
20.05.2015 | 20 320.7400 |
19.05.2015 | 20 339.9800 |
18.05.2015 | 20 246.2300 |
15.05.2015 | 20 036.9500 |
13.05.2015 | 20 092.0900 |
12.05.2015 | 20 077.8100 |
11.05.2015 | 19 999.6500 |
08.05.2015 | 19 666.1300 |
07.05.2015 | 19 526.1000 |
06.05.2015 | 19 470.8700 |
05.05.2015 | 19 488.0700 |
04.05.2015 | 19 488.2800 |
30.04.2015 | 19 533.2800 |
29.04.2015 | 19 669.0500 |
28.04.2015 | 19 673.2100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3268 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.50% | 14.40% | 9.61% | 20.14% | 39.47% | 14.07% | 9.93% | 7.98% | 8.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.29% | 14.27% | 6.37% | 4.12% | 5.17% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.34% | 17.63% | 10.33% | 5.31% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.97% | 96.97% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.19% | -0.19% | |
Peněžní | 64.15% | 60.92% | 3.23% |
Aktíva | 7 988 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 7.88% |
Středné společnosti | 42.91% |
Malé společnosti | 44.50% |
Najmenší společnosti | 1.68% |
P/E | 12.71% |
P/BV | 0.70% |
Základní materiály | 11.72% |
Cyklické zboží | 21.66% |
Finanční služby | 7.63% |
Defenzivní zboží | 2.14% |
Starostlivost o zdraví | 5.32% |
Telekomunikace | 3.52% |
Průmysl | 33.93% |
Technológie | 11.05% |
Deriváty | 3.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 96.97% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 96.97% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Ricoh Co Ltd | Průmysl | 3.88% | Toppan Holdings Inc | Průmysl | 3.48% |
Shizuoka Financial Group Inc | Finanční služby | 3.41% | TS Tech Co Ltd | Cyklické zboží | 2.78% |
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | Starostlivost o zdraví | 2.7% | NOK Corp | Cyklické zboží | 2.53% |
Kyocera Corp | Průmysl | 2.52% | Makino Milling Machine Co Ltd | Průmysl | 2.49% |
Nippon Kayaku Co Ltd | Základní materiály | 2.37% | Kyoto Financial Group Inc | Finanční služby | 2.33% |