Fond: AMEJVE

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AE
LU0557866588
24.06.2011
Akciové
Akcie - Japonsko - Value
Amundi Luxembourg SA
Resona Asset Management Co., Ltd.
Tohru Kawakami
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
217.6600
26.03.2024
0.0276%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.23% 8.70% 4.53% 7.83% 8.66% 0.74% 4.22% 2.43% 6.62% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 4.33% 4.13% 2.96% 4.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.27% 18.01% 4.19% 3.67% 4.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.48% 98.48%
Dluhopisový
Ostatní 0.01% -0.01%
Peněžní 30.89% 29.36% 1.53%
Veľkosť fondu
Aktíva29 mil.
Počet akcíí76
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 12.48%
Velké společnosti 37.89%
Středné společnosti 39.26%
Malé společnosti 8.85%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.64%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.30%
Cyklické zboží 15.73%
Finanční služby 8.54%
Nemovitosti 2.00%
Defenzivní zboží 7.36%
Starostlivost o zdraví 8.61%
Telekomunikace 7.62%
Průmysl 25.97%
Technológie 16.34%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 98.48%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.48%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finanční služby 3.3% Nippon Telegraph & Telephone Corp Telekomunikace 2.34%
Dai Nippon Printing Co Ltd Průmysl 2.34% Toagosei Co Ltd Základní materiály 2.3%
Ricoh Co Ltd Průmysl 2.25% Daiseki Co Ltd Průmysl 2.23%
Recruit Holdings Co Ltd Telekomunikace 2.09% Murata Manufacturing Co Ltd Technológie 2.09%
Sakata Seed Corp Defenzivní zboží 1.99% Sega Sammy Holdings Inc Telekomunikace 1.94%