Fond: AMELAE

AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE
LU0552029406
10.11.2010
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Patrice Lemonnier
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMELAU USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 47.83% 0.90 1.13 -12.17% 9/9
2015 AMELAU USD EQ-LATAM 0.1342% -39.12% -37.85% 0.95 1.09 2.00% 7/9
2014 AMELAU USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -14.54% 0.90 1.14 3.80% 5/10
98.7300
27.03.2024
1.0336%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.03% 0.91% 14.43% 12.58% 39.61% 15.24% 5.68% 4.57% 3.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.50% 16.57% 5.26% 2.78% 2.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.55% 22.56% 13.74% 3.92% 4.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.38% 96.38%
Dluhopisový 0.26% 0.00% 0.26%
Ostatní 1.09% 0.07% 1.02%
Peněžní 5.33% 3.00% 2.33%
Veľkosť fondu
Aktíva81 mil.
Počet akcíí90
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 36.83%
Velké společnosti 25.45%
Středné společnosti 17.74%
Malé společnosti 4.87%
Najmenší společnosti 2.55%
P/E7.72%
P/BV1.26%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 14.56%
Cyklické zboží 5.58%
Finanční služby 26.56%
Nemovitosti 4.03%
Defenzivní zboží 15.86%
Síťová odvětví 6.96%
Telekomunikace 4.86%
Energie 12.24%
Průmysl 5.73%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.02
Podnikové 1.32
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.03
AA 3.73
A 6.78
BBB 0.13
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 89.33
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 96.38%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 96.38%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 8.69% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finanční služby 5.96%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzivní zboží 5.53% Banco do Brasil SA BB Brasil Finanční služby 4.51%
Grupo Mexico SAB de CV Základní materiály 3.66% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Průmysl 2.56%
Bank Bradesco SA Participating Preferred Finanční služby 2.43% America Movil SAB de CV ADR - Series B Telekomunikace 2.17%
Vale SA ADR Základní materiály 2.15% Credicorp Ltd Finanční služby 2.14%