Fond: AMELAE
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE | |
LU0552029406 | |
10.11.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Patrice Lemonnier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 83.9700 |
12.06.2024 | 83.6500 |
11.06.2024 | 86.4700 |
10.06.2024 | 86.0700 |
07.06.2024 | 86.2600 |
06.06.2024 | 88.7900 |
05.06.2024 | 88.2000 |
04.06.2024 | 87.4500 |
03.06.2024 | 87.6500 |
31.05.2024 | 90.2900 |
30.05.2024 | 91.3300 |
29.05.2024 | 91.7800 |
28.05.2024 | 92.6000 |
27.05.2024 | 93.0900 |
24.05.2024 | 93.1300 |
23.05.2024 | 93.4900 |
22.05.2024 | 94.1600 |
21.05.2024 | 95.6900 |
17.05.2024 | 96.4300 |
16.05.2024 | 95.8800 |
15.05.2024 | 96.1200 |
14.05.2024 | 96.1400 |
13.05.2024 | 96.5200 |
10.05.2024 | 96.6000 |
08.05.2024 | 97.6800 |
07.05.2024 | 97.7100 |
06.05.2024 | 97.7600 |
03.05.2024 | 97.4700 |
02.05.2024 | 96.7200 |
01.05.2024 | 95.2000 |
30.04.2024 | 95.2000 |
29.04.2024 | 96.9700 |
26.04.2024 | 96.7100 |
25.04.2024 | 94.3100 |
24.04.2024 | 94.5800 |
23.04.2024 | 95.1900 |
22.04.2024 | 94.9800 |
19.04.2024 | 93.7600 |
18.04.2024 | 93.3600 |
17.04.2024 | 93.7000 |
16.04.2024 | 93.5100 |
15.04.2024 | 95.7300 |
12.04.2024 | 97.0700 |
11.04.2024 | 98.6900 |
10.04.2024 | 98.8900 |
09.04.2024 | 100.0400 |
08.04.2024 | 99.3100 |
05.04.2024 | 98.5600 |
04.04.2024 | 98.2900 |
03.04.2024 | 97.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3516 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -13.00% | -12.64% | -11.42% | -5.32% | -4.06% | 3.90% | 0.83% | 3.65% | 0.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 15.94% | 6.42% | 2.76% | 3.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.28% | 21.73% | 13.72% | 3.74% | 4.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.45% | 97.45% | |
Dluhopisový | 0.23% | 0.00% | 0.23% |
Ostatní | 0.95% | 0.13% | 0.82% |
Peněžní | 9.18% | 7.68% | 1.50% |
Aktíva | 81 mil. |
Počet akcíí | 92 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 38.71% |
Velké společnosti | 25.93% |
Středné společnosti | 17.67% |
Malé společnosti | 4.27% |
Najmenší společnosti | 2.80% |
P/E | 8.16% |
P/BV | 1.30% |
Základní materiály | 15.23% |
Cyklické zboží | 5.75% |
Finanční služby | 25.31% |
Nemovitosti | 3.83% |
Defenzivní zboží | 16.17% |
Starostlivost o zdraví | 0.17% |
Síťová odvětví | 6.81% |
Telekomunikace | 5.54% |
Energie | 11.77% |
Průmysl | 6.87% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 1.21 |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.09 |
AA | 2.85 |
A | 8.00 |
BBB | 0.15 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 88.92 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.45% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 97.45% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 7.82% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 5.79% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 4.96% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 4.36% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 4.14% | Embraer SA ADR | Průmysl | 2.84% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Průmysl | 2.62% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikace | 2.59% |
PRIO SA | Energie | 2.38% | Suzano SA | Základní materiály | 2.23% |