Fond: AMELAE
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE | |
LU0552029406 | |
10.11.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Patrice Lemonnier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.01.2017 | 67.8700 |
11.01.2017 | 67.6000 |
10.01.2017 | 66.9000 |
09.01.2017 | 66.6400 |
06.01.2017 | 66.5300 |
05.01.2017 | 66.8800 |
04.01.2017 | 66.8000 |
03.01.2017 | 67.1700 |
02.01.2017 | 64.5400 |
31.12.2016 | 64.8300 |
30.12.2016 | 64.8300 |
29.12.2016 | 65.5100 |
28.12.2016 | 65.2000 |
27.12.2016 | 63.9900 |
23.12.2016 | 63.6500 |
22.12.2016 | 62.6200 |
21.12.2016 | 62.9400 |
20.12.2016 | 62.9600 |
19.12.2016 | 62.1200 |
16.12.2016 | 62.8000 |
15.12.2016 | 63.2800 |
14.12.2016 | 62.5100 |
13.12.2016 | 63.7300 |
12.12.2016 | 63.5500 |
09.12.2016 | 64.8500 |
08.12.2016 | 64.0600 |
07.12.2016 | 63.2000 |
06.12.2016 | 62.3900 |
05.12.2016 | 61.3200 |
02.12.2016 | 61.2700 |
01.12.2016 | 60.9900 |
30.11.2016 | 63.8500 |
29.11.2016 | 62.7400 |
28.11.2016 | 64.0800 |
25.11.2016 | 63.0400 |
24.11.2016 | 63.6800 |
23.11.2016 | 63.7100 |
22.11.2016 | 64.1700 |
21.11.2016 | 63.3100 |
18.11.2016 | 62.3900 |
17.11.2016 | 61.7900 |
16.11.2016 | 62.1700 |
15.11.2016 | 61.3100 |
14.11.2016 | 60.5200 |
11.11.2016 | 59.4000 |
10.11.2016 | 61.9500 |
09.11.2016 | 66.2300 |
08.11.2016 | 68.5100 |
07.11.2016 | 68.1700 |
04.11.2016 | 64.5900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3521 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -8.01% | -11.90% | -12.08% | -2.29% | -3.42% | 3.64% | 1.20% | 4.02% | 1.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 15.94% | 6.42% | 2.76% | 3.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.28% | 21.73% | 13.72% | 3.74% | 4.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.62% | 97.62% | |
Dluhopisový | 0.22% | 0.22% | |
Ostatní | 1.18% | 0.09% | 1.09% |
Peněžní | 4.42% | 3.34% | 1.08% |
Aktíva | 78 mil. |
Počet akcíí | 90 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 47.98% |
Velké společnosti | 23.07% |
Středné společnosti | 18.76% |
Malé společnosti | 3.80% |
Najmenší společnosti | 2.12% |
P/E | 8.04% |
P/BV | 1.27% |
Základní materiály | 15.64% |
Cyklické zboží | 4.79% |
Finanční služby | 25.16% |
Nemovitosti | 3.87% |
Defenzivní zboží | 14.88% |
Starostlivost o zdraví | 0.15% |
Síťová odvětví | 7.17% |
Telekomunikace | 5.84% |
Energie | 13.54% |
Průmysl | 6.58% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 1.44 |
Deriváty | 1.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.05 |
AA | 3.10 |
A | 6.97 |
BBB | 0.84 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 89.03 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.62% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 97.62% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 7.92% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 5.79% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 4.85% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 4.77% |
Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 4.24% | Embraer SA ADR | Průmysl | 2.78% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Průmysl | 2.45% | Bank Bradesco SA Participating Preferred | Finanční služby | 2.45% |
America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikace | 2.44% | PRIO SA | Energie | 2.42% |