Fond: AMEMBEH

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)
LU1882450056
30.05.2014
Dluhopisové
Dluhopisy - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.64% 0.79 3.03 -6.85% 22/24
2019 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.60% 0.65 1.50 2.13% 2/21
51.1800
27.03.2024
0.1370%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.26% 1.95% 10.47% 8.78% 10.78% -3.29% -1.31% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -3.24% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.66% 19.76% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.21% 0.00% 0.21%
Dluhopisový 90.82% 0.11% 90.71%
Ostatní 2.03% 0.16% 1.88%
Peněžní 93.99% 86.78% 7.21%
Veľkosť fondu
Aktíva24 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov314
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.06%
Středné společnosti 0.03%
Malé společnosti 0.08%
Najmenší společnosti 0.02%
P/E2.91%
P/BV0.56%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.03%
Finanční služby 0.11%
Nemovitosti 0.00%
Energie 0.05%
Dlhopisové portfólio
Vládní 47.47
Podnikové 43.80
Hypoteční 0.00
Deriváty 6.65
Výnos do splatnosti p.a.10.14
Modifikovaná durácia5.68
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 8.88
A 7.93
BBB 18.82
BB 20.66
B 13.65
Horší jako B 14.49
Nehodnotené 15.41
Regionálne rozloženie
USA 0.03%
Kanada 0.03%
Latinská Amerika
Velká Británie 0.02%
Eurozóna 0.06%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.05%
Rozvíjející se trhy 0.05%
Vyspělé trhy 0.14%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 5% 2.03% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 2%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 1.56% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.24%
Transnet SOC Limited 8.25% 1.17% United States Treasury Notes 1.375% 1.16%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.11% Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C 1.06%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.05% United States Treasury Notes 2.875% 1.03%