Fond: AMEMBU
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) | |
LU1882450304 | |
02.05.2002 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Gregorio Saichin | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 19.9700 |
13.06.2024 | 20.0000 |
12.06.2024 | 19.9400 |
11.06.2024 | 19.8500 |
10.06.2024 | 19.8300 |
07.06.2024 | 19.9000 |
06.06.2024 | 19.9600 |
05.06.2024 | 19.9600 |
04.06.2024 | 19.9400 |
03.06.2024 | 19.9400 |
31.05.2024 | 19.8900 |
30.05.2024 | 19.8700 |
29.05.2024 | 19.8400 |
28.05.2024 | 19.8900 |
27.05.2024 | 19.9100 |
24.05.2024 | 19.8900 |
23.05.2024 | 19.8800 |
22.05.2024 | 19.9500 |
21.05.2024 | 20.0000 |
17.05.2024 | 19.9800 |
16.05.2024 | 20.0000 |
15.05.2024 | 19.9700 |
14.05.2024 | 19.8700 |
13.05.2024 | 19.8500 |
10.05.2024 | 19.8200 |
08.05.2024 | 19.8100 |
07.05.2024 | 19.8300 |
06.05.2024 | 19.7800 |
03.05.2024 | 19.7200 |
02.05.2024 | 19.6100 |
01.05.2024 | 19.6000 |
30.04.2024 | 19.6000 |
29.04.2024 | 19.6400 |
26.04.2024 | 19.5700 |
25.04.2024 | 19.5400 |
24.04.2024 | 19.5900 |
23.04.2024 | 19.6300 |
22.04.2024 | 19.5900 |
19.04.2024 | 19.5500 |
18.04.2024 | 19.5500 |
17.04.2024 | 19.5300 |
16.04.2024 | 19.4400 |
15.04.2024 | 19.5800 |
12.04.2024 | 19.7000 |
11.04.2024 | 19.7200 |
10.04.2024 | 19.8100 |
09.04.2024 | 19.9000 |
08.04.2024 | 19.8500 |
05.04.2024 | 19.8300 |
04.04.2024 | 19.8400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1421 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.50% | 2.20% | 4.28% | 10.45% | 12.25% | -2.45% | 0.41% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -2.19% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.81% | 18.62% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.17% | 0.17% | |
Dluhopisový | 87.20% | 0.17% | 87.03% |
Ostatní | 2.43% | 0.70% | 1.73% |
Peněžní | 76.70% | 65.63% | 11.07% |
Aktíva | 672 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 303 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.06% |
Středné společnosti | 0.08% |
Malé společnosti | 0.02% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 2.79% |
P/BV | 0.52% |
Základní materiály | 0.03% |
Finanční služby | 0.11% |
Nemovitosti | 0.00% |
Energie | 0.03% |
Vládní | 48.29 |
Podnikové | 38.33 |
Hypoteční | |
Deriváty | 11.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.11 |
Modifikovaná durácia | 6.13 |
AAA | 0.11 |
AA | 0.97 |
A | 7.01 |
BBB | 24.45 |
BB | 23.98 |
B | 15.99 |
Horší jako B | 13.59 |
Nehodnotené | 13.91 |
USA | 0.03% |
Kanada | 0.02% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | 0.06% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.05% |
Rozvíjející se trhy | 0.05% |
Vyspělé trhy | 0.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C | 2.66% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.98% | ||
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | 1.65% | Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% | 1.16% | ||
Argentina (Republic of) 0.75% | 1.16% | Transnet SOC Limited 8.25% | 1.15% | ||
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC | 1.15% | Petroleos Mexicanos 6.75% | 1.1% | ||
Brazil (Federative Republic) 6% | 0.92% | Suzano Austria GmbH 3.75% | 0.88% |