Fond: AMEMBU
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) | |
LU1882450304 | |
02.05.2002 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Gregorio Saichin | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.05.2022 | 18.1300 |
02.05.2022 | 18.1800 |
30.04.2022 | 18.2400 |
29.04.2022 | 18.2400 |
28.04.2022 | 18.3600 |
27.04.2022 | 18.3700 |
26.04.2022 | 18.4500 |
25.04.2022 | 18.4300 |
22.04.2022 | 18.5200 |
21.04.2022 | 18.6000 |
19.04.2022 | 18.5900 |
14.04.2022 | 18.6700 |
13.04.2022 | 18.7200 |
12.04.2022 | 18.6100 |
11.04.2022 | 18.7500 |
08.04.2022 | 18.8600 |
07.04.2022 | 18.9300 |
06.04.2022 | 18.9900 |
05.04.2022 | 19.0200 |
04.04.2022 | 19.0900 |
01.04.2022 | 19.0500 |
31.03.2022 | 19.0900 |
30.03.2022 | 19.0400 |
29.03.2022 | 18.9700 |
28.03.2022 | 18.8000 |
24.03.2022 | 18.7300 |
22.03.2022 | 18.7400 |
21.03.2022 | 18.8300 |
18.03.2022 | 18.8800 |
17.03.2022 | 18.8200 |
16.03.2022 | 18.6900 |
15.03.2022 | 18.5100 |
14.03.2022 | 18.5300 |
11.03.2022 | 18.5700 |
10.03.2022 | 18.6000 |
09.03.2022 | 18.5300 |
08.03.2022 | 18.3200 |
07.03.2022 | 18.4500 |
04.03.2022 | 18.5900 |
03.03.2022 | 18.8100 |
02.03.2022 | 18.8700 |
01.03.2022 | 19.0000 |
28.02.2022 | 19.1300 |
25.02.2022 | 19.4100 |
24.02.2022 | 19.3000 |
23.02.2022 | 19.6400 |
22.02.2022 | 19.8200 |
21.02.2022 | 19.9300 |
18.02.2022 | 19.9300 |
17.02.2022 | 19.9400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1426 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.55% | 1.11% | 3.52% | 11.79% | 11.67% | -2.31% | 0.19% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -2.19% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.81% | 18.62% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.17% | 0.17% | |
Dluhopisový | 87.20% | 0.17% | 87.03% |
Ostatní | 2.43% | 0.70% | 1.73% |
Peněžní | 76.70% | 65.63% | 11.07% |
Aktíva | 672 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 303 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.06% |
Středné společnosti | 0.08% |
Malé společnosti | 0.02% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | 2.79% |
P/BV | 0.52% |
Základní materiály | 0.03% |
Finanční služby | 0.11% |
Nemovitosti | 0.00% |
Energie | 0.03% |
Vládní | 48.29 |
Podnikové | 38.33 |
Hypoteční | |
Deriváty | 11.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.11 |
Modifikovaná durácia | 6.13 |
AAA | 0.11 |
AA | 0.97 |
A | 7.01 |
BBB | 24.45 |
BB | 23.98 |
B | 15.99 |
Horší jako B | 13.59 |
Nehodnotené | 13.91 |
USA | 0.03% |
Kanada | 0.02% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | 0.06% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.05% |
Rozvíjející se trhy | 0.05% |
Vyspělé trhy | 0.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C | 2.66% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.98% | ||
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | 1.65% | Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% | 1.16% | ||
Argentina (Republic of) 0.75% | 1.16% | Transnet SOC Limited 8.25% | 1.15% | ||
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC | 1.15% | Petroleos Mexicanos 6.75% | 1.1% | ||
Brazil (Federative Republic) 6% | 0.92% | Suzano Austria GmbH 3.75% | 0.88% |