Fond: AMEME

Název	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE
ISIN	LU0569690554
	24.06.2011
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - MENA
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Rémy Marcel
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.3901%	-1.95%	0.61%	0.91	1.07	2.72%	1/2
2015	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.1342%	-19.23%	-16.69%	0.96	1.05	-1.72%	2/2
2014	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.0923%	14.28%	15.50%	0.97	1.00	1.29%	1/2

NAV	291.6600
Den	24.04.2024
Denní změna %	-0.7318%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.83%	-1.26%	13.56%	5.07%	9.81%	10.46%	5.61%	7.47%	5.29%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.02%				17.69%	12.77%	9.19%	6.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.50%				38.67%	7.11%	4.95%	3.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.86%		99.86%
Dluhopisový	0.07%	0.00%	0.07%
Ostatní	0.00%	0.07%	-0.07%
Peněžní	9.12%	8.97%	0.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	20 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	11.43%
Velké společnosti	42.11%
Středné společnosti	31.44%
Malé společnosti	14.64%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	14.99%
P/BV	2.04%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	6.03%
Cyklické zboží	4.13%
Finanční služby	43.95%
Nemovitosti	5.65%
Defenzivní zboží	7.72%
Starostlivost o zdraví	6.08%
Síťová odvětví	1.02%
Telekomunikace	6.47%
Energie	3.30%
Průmysl	11.06%
Technológie	4.19%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.01
Podnikové	0.07
Deriváty	0.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.05
AA	6.52
A	11.87
BBB	0.23
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	81.32

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.70%
Afrika	0.64%
Střední východ	98.52%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	63.93%
Vyspělé trhy	35.93%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Al Rajhi Bank	Finanční služby	9.28%	Saudi National Bank	Finanční služby	6.65%
Alinma Bank	Finanční služby	4.96%	ELM Co	Technológie	4.19%
Kuwait Finance House	Finanční služby	3.2%	Emaar Properties PJSC	Nemovitosti	2.87%
National Bank of Kuwait SAK	Finanční služby	2.67%	Riyadh Cables Group Co	Průmysl	2.26%
Abu Dhabi Islamic Bank	Finanční služby	2.22%	The Savola Group	Defenzivní zboží	2.19%