Fond: AMEMLC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C)
LU1880385494
05.12.2022
Dluhopisové
Dluhopisy - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Hakan Aksoy
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje najmä do dlhopisov, ktoré sú denominované v miestnej mene z rozvíjajúcich sa trhov alebo kde je úverové riziko dlhopisu prepojené s novo vznikajúcimi trhmi. Podfond môže tiež investovať do dlhopisov z ktorejkoľvek krajiny, ktoré sú denominované v iných menách, a môže investovať až 25% svojich aktív do dlhopisov s priloženými opčnými listami, do 10% do podmienených konvertibilných dlhopisov a do 5% do akcií. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a ako spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úve, úrok a devízy). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Cieľom Podfondu nie je kopírovať globálny diverzifikovaný index JP Morgan GBI-EM a môže sa preto výrazne odlišovať od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva kombináciu celkovej analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov na identifikáciu tých dlhopisov, ktoré sa javia ako bonitnejšie ako ich indikátory, ponúkajú potenciál pre atraktívny príjem a môžu profitovať zo zvýšenia hodnoty miestnych mien.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMLC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% -0.32% 0.83 1.56 -4.57% 8/8
984.1900
18.09.2024
0.2843%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.97% 8.76% 5.99% 6.23% 10.18% 0.18% -0.39% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -2.16% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.11% 15.79% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 96.37% 0.56% 95.81%
Ostatní 0.62% 0.09% 0.52%
Peněžní 34.16% 30.49% 3.67%
Veľkosť fondu
Aktíva375 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov153
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.70
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 92.82
Podnikové 3.30
Deriváty 3.41
Výnos do splatnosti p.a.7.59
Modifikovaná durácia5.94
Kreditné rozloženie
AAA 1.46
AA 6.64
A 14.61
BBB 46.96
BB 23.96
B 1.06
Horší jako B 0.64
Nehodnotené 4.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Malaysia (Government Of) 3.757% 2.81% South Africa (Republic of) 8.25% 2.64%
Czech (Republic of) 2.5% 2.35% Malaysia (Government Of) 3.844% 2.09%
Czech (Republic of) 0.25% 2.06% Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 1.9%
Romania (Republic Of) 5% 1.84% Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.81%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.81% Poland (Republic of) 2.75% 1.64%