Fond: AMEMSTB

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C)
LU1882462739
29.02.2016
Dluhopisové
Dluhopisy - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Yerlan Syzdykov
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMSTB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 2.69% 0.91 3.09 -2.57% 6/6
2019 AMEMSTB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 5.77% 0.79 3.43 -3.21% 7/7
49.9700
27.03.2024
0.0400%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.40% 5.40% 9.25% 10.43% 13.05% -3.47% -0.82% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% -2.42% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.28% 22.12% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.11% 0.11%
Dluhopisový 94.99% 0.72% 94.27%
Ostatní 2.80% 0.02% 2.77%
Peněžní 138.36% 135.52% 2.84%
Veľkosť fondu
Aktíva57 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov282
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.11%
P/E0.86%
P/BV
Sektorové rozloženie
Finanční služby 0.00%
Energie 0.11%
Dlhopisové portfólio
Vládní 7.82
Podnikové 87.18
Deriváty 2.34
Výnos do splatnosti p.a.12.80
Modifikovaná durácia3.05
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.05
A 1.96
BBB 23.59
BB 25.34
B 17.57
Horší jako B 10.77
Nehodnotené 20.72
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.11%
Eurozóna 0.00%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.11%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 5.7% Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% 2.92%
OTP Bank Nyrt 1.74% Boi Finance BV 7.5% 1.71%
Raiffeisen Bank International AG 1.43% Burgan Bank K.P.S.C 1.35%
Energo-Pro AS 8.5% 1.27% Nova Kreditna Banka Maribor 1.25%
Egypt (Arab Republic of) 5.625% 1.22% Abra Global Finance 11.5% 1.22%