Fond: AMEMSTBC
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) | |
LU1882462572 | |
29.02.2016 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Short Term - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Yerlan Syzdykov | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.09.2023 | 1 025.1200 |
20.09.2023 | 1 029.8500 |
19.09.2023 | 1 028.3300 |
18.09.2023 | 1 027.6900 |
15.09.2023 | 1 026.8400 |
14.09.2023 | 1 025.0000 |
13.09.2023 | 1 022.8200 |
12.09.2023 | 1 022.4500 |
11.09.2023 | 1 022.3100 |
08.09.2023 | 1 021.0900 |
07.09.2023 | 1 019.9900 |
06.09.2023 | 1 018.7500 |
05.09.2023 | 1 018.0000 |
04.09.2023 | 1 016.1300 |
01.09.2023 | 1 015.9300 |
31.08.2023 | 1 014.3400 |
30.08.2023 | 1 013.1700 |
29.08.2023 | 1 012.6800 |
28.08.2023 | 1 011.9000 |
25.08.2023 | 1 011.9200 |
24.08.2023 | 1 012.7900 |
23.08.2023 | 1 011.2000 |
22.08.2023 | 1 009.3100 |
21.08.2023 | 1 009.5800 |
18.08.2023 | 1 009.9600 |
17.08.2023 | 1 011.1400 |
16.08.2023 | 1 012.0300 |
14.08.2023 | 1 016.4900 |
11.08.2023 | 1 017.7500 |
10.08.2023 | 1 017.1600 |
09.08.2023 | 1 016.8800 |
08.08.2023 | 1 015.9300 |
07.08.2023 | 1 016.1400 |
04.08.2023 | 1 014.9700 |
03.08.2023 | 1 013.5700 |
02.08.2023 | 1 014.8500 |
01.08.2023 | 1 015.9200 |
31.07.2023 | 1 017.8600 |
28.07.2023 | 1 015.8200 |
27.07.2023 | 1 013.1700 |
26.07.2023 | 1 010.6000 |
25.07.2023 | 1 010.0100 |
24.07.2023 | 1 008.5000 |
21.07.2023 | 1 008.6800 |
20.07.2023 | 1 008.5100 |
19.07.2023 | 1 010.9800 |
18.07.2023 | 1 009.7600 |
17.07.2023 | 1 008.6200 |
16.07.2023 | 1 008.3700 |
15.07.2023 | 1 008.3700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1454 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.72% | 2.89% | 9.12% | 13.41% | 15.90% | 0.56% | 2.08% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 0.20% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.27% | 20.13% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.09% | 0.09% | |
Dluhopisový | 93.88% | 0.40% | 93.49% |
Ostatní | 1.30% | 0.02% | 1.27% |
Peněžní | 126.74% | 121.59% | 5.15% |
Aktíva | 1 550 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 247 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.09% |
P/E | 0.61% |
P/BV |
Finanční služby | 0.01% |
Energie | 0.08% |
Vládní | 7.38 |
Podnikové | 85.88 |
Deriváty | 5.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 12.06 |
Modifikovaná durácia | 3.12 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.06 |
A | 1.36 |
BBB | 23.48 |
BB | 29.08 |
B | 14.34 |
Horší jako B | 7.97 |
Nehodnotené | 23.72 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.08% |
Eurozóna | 0.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.09% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND | 6.2% | Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% | 3.05% | ||
OTP Bank Nyrt | 1.76% | Mbh Bank Nyrt. | 1.68% | ||
Raiffeisen Bank International AG | 1.56% | Iberdrola Finanzas S.A.U. 1% | 1.44% | ||
Nova Kreditna Banka Maribor | 1.37% | Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.28% | ||
Boi Finance BV 7.5% | 1.21% | Abra Global Finance 11.5% | 1.2% |