Fond: AMEUQF

Název	Amundi Index MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	LU1681041890
	22.03.2018
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Evropa - Large Cap
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA (ETF)
	Amundi Asset Management

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	115.6800
Den	01.09.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
30.01.2019	60.7300
29.01.2019	60.7300
28.01.2019	60.7300
25.01.2019	60.7300
24.01.2019	60.7300
23.01.2019	60.7300
22.01.2019	60.9100
21.01.2019	60.9100
18.01.2019	59.5500
17.01.2019	59.5500
16.01.2019	59.5500
15.01.2019	59.5500
14.01.2019	59.8000
11.01.2019	59.8000
10.01.2019	59.2600
09.01.2019	59.2600
08.01.2019	59.2600
07.01.2019	58.7500
04.01.2019	57.5100
03.01.2019	57.5100
02.01.2019	58.0800
28.12.2018	57.8900
27.12.2018	57.8900
21.12.2018	57.8900
20.12.2018	57.7600
19.12.2018	59.1300
18.12.2018	59.1300
17.12.2018	59.1300
14.12.2018	59.1300
13.12.2018	59.1300
12.12.2018	59.1300
11.12.2018	59.1300
10.12.2018	60.2600
07.12.2018	60.2600
06.12.2018	60.2600
05.12.2018	60.2600
04.12.2018	60.0700
03.12.2018	60.0700
30.11.2018	60.0700
29.11.2018	60.0700
28.11.2018	60.0700
27.11.2018	60.0700
26.11.2018	60.0700
23.11.2018	60.0700
22.11.2018	60.0700
21.11.2018	60.0700
20.11.2018	60.0700
19.11.2018	61.3100
16.11.2018	61.3100
15.11.2018	61.3100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1940

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.92%	3.27%	6.26%	15.56%	17.55%	4.44%	10.23%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.45%				8.41%	10.52%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.25%				20.94%	8.09%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	100.00%		100.00%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní

Veľkosť fondu
Aktíva	4 396 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.23
z toho Mng. popl.	0.23
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	65.26%
Velké společnosti	26.96%
Středné společnosti	7.78%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	20.41%
P/BV	5.55%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	6.30%
Cyklické zboží	15.26%
Finanční služby	5.32%
Nemovitosti	0.11%
Defenzivní zboží	16.27%
Starostlivost o zdraví	25.09%
Síťová odvětví	0.13%
Telekomunikace	1.27%
Energie	0.18%
Průmysl	20.20%
Technológie	9.87%

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	23.43%
Eurozóna	34.11%
Evropa - kromě EURozóny	42.46%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	100.00%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TRS MSCI Europe Quality NR EUR		100%