Fond: AMFEE
First Eagle Amundi Internation Fund - AU | |
LU0068578508 | |
12.08.1996 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.52% | 1.66% | 7.32% | 10.12% | 9.39% | 2.33% | 6.11% | 4.83% | 4.36% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.30% | 5.28% | 5.62% | 4.64% | 4.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.33% | 17.59% | 4.80% | 2.97% | 1.28% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.05% | 79.05% | |
Dluhopisový | 2.62% | 2.62% | |
Ostatní | 12.22% | 0.01% | 12.21% |
Peněžní | 34.65% | 28.53% | 6.12% |
Aktíva | 6 957 mil. |
Počet akcíí | 114 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 26.04% |
Velké společnosti | 34.00% |
Středné společnosti | 13.82% |
Malé společnosti | 4.89% |
Najmenší společnosti | 0.29% |
P/E | 14.55% |
P/BV | 1.82% |
Základní materiály | 4.79% |
Cyklické zboží | 4.80% |
Finanční služby | 11.79% |
Nemovitosti | 3.23% |
Defenzivní zboží | 9.85% |
Starostlivost o zdraví | 8.86% |
Síťová odvětví | 0.15% |
Telekomunikace | 8.55% |
Energie | 7.46% |
Průmysl | 11.03% |
Technológie | 8.54% |
Vládní | 5.93 |
Deriváty | 2.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
Modifikovaná durácia | 0.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 96.64 |
A | 0.00 |
BBB | 3.36 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 41.52% |
Kanada | 3.48% |
Latinská Amerika | 2.62% |
Velká Británie | 8.24% |
Eurozóna | 7.08% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.22% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 7.54% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 3.27% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.08% |
Rozvíjející se trhy | 3.71% |
Vyspělé trhy | 75.34% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.78% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.72% | ||
iShares Physical Gold ETC | 3.71% | Oracle Corp | Technológie | 2.4% | |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2.37% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 2.3% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivost o zdraví | 2.02% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.99% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikace | 1.76% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 1.63% |