Fond: AMFEGC
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) | |
LU0801842559 | |
09.07.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Melchior Dechelette | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.01.2021 | 196.3300 |
15.01.2021 | 196.3300 |
14.01.2021 | 196.5100 |
13.01.2021 | 197.2500 |
12.01.2021 | 197.0300 |
11.01.2021 | 197.9700 |
08.01.2021 | 199.1600 |
07.01.2021 | 197.8400 |
06.01.2021 | 197.1100 |
05.01.2021 | 196.4200 |
04.01.2021 | 196.4800 |
31.12.2020 | 196.9800 |
30.12.2020 | 196.2400 |
29.12.2020 | 196.2200 |
28.12.2020 | 195.8400 |
27.12.2020 | 194.3500 |
23.12.2020 | 194.3500 |
22.12.2020 | 194.3200 |
21.12.2020 | 194.6800 |
18.12.2020 | 196.4400 |
17.12.2020 | 196.0100 |
16.12.2020 | 194.6200 |
15.12.2020 | 194.3600 |
14.12.2020 | 193.5900 |
11.12.2020 | 193.4500 |
10.12.2020 | 193.0800 |
09.12.2020 | 193.3600 |
08.12.2020 | 194.3900 |
07.12.2020 | 193.2800 |
04.12.2020 | 193.3300 |
03.12.2020 | 192.7300 |
02.12.2020 | 192.7000 |
01.12.2020 | 192.9900 |
30.11.2020 | 191.8600 |
27.11.2020 | 191.8200 |
25.11.2020 | 190.5800 |
24.11.2020 | 190.0600 |
23.11.2020 | 190.2700 |
20.11.2020 | 191.1900 |
19.11.2020 | 191.4000 |
18.11.2020 | 191.0300 |
17.11.2020 | 192.7600 |
16.11.2020 | 193.3000 |
14.11.2020 | 192.8400 |
13.11.2020 | 192.8400 |
12.11.2020 | 191.4400 |
11.11.2020 | 191.9400 |
10.11.2020 | 190.1400 |
09.11.2020 | 190.1400 |
08.11.2020 | 191.6400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 3064 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.25% | -0.20% | 4.26% | 9.27% | 6.50% | 1.10% | 4.56% | 4.85% | 5.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 3.11% | 5.53% | 5.99% | 6.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.17% | 14.11% | 5.82% | 3.77% | 1.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.91% | 0.01% | 98.91% |
Dluhopisový | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
Ostatní | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Peněžní | 6.33% | 5.22% | 1.11% |
Aktíva | 227 mil. |
Počet akcíí | 160 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 24.49% |
Velké společnosti | 43.15% |
Středné společnosti | 30.51% |
Malé společnosti | 0.75% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.61% |
P/BV | 2.55% |
Základní materiály | 1.38% |
Cyklické zboží | 8.63% |
Finanční služby | 10.99% |
Nemovitosti | 0.25% |
Defenzivní zboží | 19.38% |
Starostlivost o zdraví | 15.69% |
Síťová odvětví | 5.59% |
Telekomunikace | 11.72% |
Energie | 2.59% |
Průmysl | 9.83% |
Technológie | 12.87% |
Vládní | 0.01 |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 1.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.37 |
AA | 6.33 |
A | 14.97 |
BBB | 1.57 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 73.75 |
USA | 61.52% |
Kanada | 2.06% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.22% |
Eurozóna | 12.32% |
Evropa - kromě EURozóny | 5.48% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.83% |
Japonsko | 12.53% |
Austrálie a Oceánie | 0.56% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.39% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.90% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Waste Management Inc | Průmysl | 2.18% | T-Mobile US Inc | Telekomunikace | 2.02% |
Merck & Co Inc | Starostlivost o zdraví | 2.02% | Consolidated Edison Inc | Síťová odvětví | 1.97% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 1.86% | Cisco Systems Inc | Technológie | 1.85% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzivní zboží | 1.83% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 1.81% |
KDDI Corp | Telekomunikace | 1.78% | McDonald's Corp | Cyklické zboží | 1.75% |