Fond: AMFEGC
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) | |
LU0801842559 | |
09.07.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Melchior Dechelette | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.04.2021 | 204.0500 |
21.04.2021 | 204.4800 |
20.04.2021 | 203.9900 |
19.04.2021 | 204.2900 |
16.04.2021 | 204.5000 |
15.04.2021 | 203.3300 |
14.04.2021 | 201.5700 |
13.04.2021 | 201.8300 |
12.04.2021 | 201.3800 |
09.04.2021 | 201.2100 |
08.04.2021 | 200.4200 |
07.04.2021 | 199.6700 |
06.04.2021 | 199.6700 |
01.04.2021 | 197.6700 |
31.03.2021 | 196.7400 |
30.03.2021 | 197.1200 |
29.03.2021 | 198.5600 |
26.03.2021 | 197.8100 |
25.03.2021 | 195.1000 |
24.03.2021 | 194.0400 |
23.03.2021 | 195.2100 |
22.03.2021 | 195.4700 |
19.03.2021 | 193.7900 |
18.03.2021 | 193.5300 |
17.03.2021 | 194.1100 |
16.03.2021 | 194.7800 |
15.03.2021 | 194.1800 |
12.03.2021 | 192.7600 |
11.03.2021 | 192.8400 |
10.03.2021 | 191.5700 |
09.03.2021 | 190.3100 |
08.03.2021 | 188.6800 |
05.03.2021 | 188.4100 |
04.03.2021 | 186.9800 |
03.03.2021 | 188.9300 |
02.03.2021 | 190.9200 |
01.03.2021 | 191.3000 |
28.02.2021 | 188.9200 |
26.02.2021 | 188.9200 |
25.02.2021 | 191.4800 |
24.02.2021 | 192.5800 |
23.02.2021 | 193.0700 |
22.02.2021 | 193.6400 |
21.02.2021 | 195.2900 |
19.02.2021 | 195.2900 |
18.02.2021 | 196.6700 |
17.02.2021 | 196.8600 |
16.02.2021 | 197.4200 |
12.02.2021 | 198.5800 |
11.02.2021 | 197.9300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3133 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.60% | 10.16% | 10.43% | 15.42% | 20.02% | 3.87% | 6.22% | 6.29% | 6.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 2.50% | 4.88% | 5.68% | 5.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.59% | 13.09% | 5.72% | 3.38% | 1.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.26% | 0.00% | 98.26% |
Dluhopisový | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
Ostatní | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Peněžní | 5.66% | 4.03% | 1.63% |
Aktíva | 240 mil. |
Počet akcíí | 161 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 20.52% |
Velké společnosti | 48.38% |
Středné společnosti | 28.56% |
Malé společnosti | 0.79% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.80% |
P/BV | 2.57% |
Základní materiály | 1.31% |
Cyklické zboží | 8.46% |
Finanční služby | 10.69% |
Nemovitosti | 0.25% |
Defenzivní zboží | 18.39% |
Starostlivost o zdraví | 16.57% |
Síťová odvětví | 5.63% |
Telekomunikace | 11.49% |
Energie | 2.59% |
Průmysl | 9.60% |
Technológie | 13.27% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 1.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.87 |
AA | 7.26 |
A | 12.26 |
BBB | 1.37 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 78.23 |
USA | 61.52% |
Kanada | 2.17% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.26% |
Eurozóna | 10.76% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.04% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.96% |
Japonsko | 12.57% |
Austrálie a Oceánie | 0.56% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.39% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.24% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
T-Mobile US Inc | Telekomunikace | 2.12% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 2.02% |
Waste Management Inc | Průmysl | 2% | Consolidated Edison Inc | Síťová odvětví | 1.92% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzivní zboží | 1.86% | KDDI Corp | Telekomunikace | 1.8% |
Cisco Systems Inc | Technológie | 1.79% | Coca-Cola Co | Defenzivní zboží | 1.76% |
Walmart Inc | Defenzivní zboží | 1.74% | Chubb Ltd | Finanční služby | 1.68% |