Fond: AMFEGC
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) | |
LU0801842559 | |
09.07.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Melchior Dechelette | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.11.2014 | 130.5200 |
03.11.2014 | 130.1200 |
31.10.2014 | 130.7800 |
30.10.2014 | 129.2300 |
29.10.2014 | 128.7900 |
28.10.2014 | 128.4600 |
27.10.2014 | 127.2800 |
24.10.2014 | 127.2700 |
23.10.2014 | 126.5400 |
22.10.2014 | 125.6800 |
21.10.2014 | 125.7700 |
20.10.2014 | 123.9500 |
17.10.2014 | 123.1600 |
16.10.2014 | 121.6900 |
15.10.2014 | 122.1100 |
14.10.2014 | 122.9500 |
13.10.2014 | 123.1100 |
10.10.2014 | 124.2000 |
09.10.2014 | 126.1300 |
08.10.2014 | 127.6800 |
07.10.2014 | 126.5500 |
06.10.2014 | 127.9300 |
03.10.2014 | 127.7100 |
02.10.2014 | 126.9700 |
01.10.2014 | 127.8100 |
30.09.2014 | 129.3400 |
29.09.2014 | 129.7700 |
26.09.2014 | 129.9900 |
25.09.2014 | 129.5600 |
24.09.2014 | 130.7500 |
23.09.2014 | 130.2100 |
22.09.2014 | 131.1800 |
19.09.2014 | 131.9300 |
18.09.2014 | 131.9000 |
17.09.2014 | 131.2200 |
16.09.2014 | 131.0200 |
15.09.2014 | 130.6500 |
12.09.2014 | 130.6300 |
11.09.2014 | 131.1600 |
10.09.2014 | 131.1000 |
09.09.2014 | 130.6700 |
08.09.2014 | 131.3500 |
05.09.2014 | 131.7800 |
04.09.2014 | 131.5100 |
03.09.2014 | 131.8600 |
02.09.2014 | 131.5000 |
01.09.2014 | 131.3900 |
29.08.2014 | 131.4500 |
28.08.2014 | 131.2500 |
27.08.2014 | 131.6400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3133 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.60% | 10.16% | 10.43% | 15.42% | 20.02% | 3.87% | 6.22% | 6.29% | 6.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 2.50% | 4.88% | 5.68% | 5.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.59% | 13.09% | 5.72% | 3.38% | 1.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.26% | 0.00% | 98.26% |
Dluhopisový | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
Ostatní | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Peněžní | 5.66% | 4.03% | 1.63% |
Aktíva | 240 mil. |
Počet akcíí | 161 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 20.52% |
Velké společnosti | 48.38% |
Středné společnosti | 28.56% |
Malé společnosti | 0.79% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.80% |
P/BV | 2.57% |
Základní materiály | 1.31% |
Cyklické zboží | 8.46% |
Finanční služby | 10.69% |
Nemovitosti | 0.25% |
Defenzivní zboží | 18.39% |
Starostlivost o zdraví | 16.57% |
Síťová odvětví | 5.63% |
Telekomunikace | 11.49% |
Energie | 2.59% |
Průmysl | 9.60% |
Technológie | 13.27% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 1.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.87 |
AA | 7.26 |
A | 12.26 |
BBB | 1.37 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 78.23 |
USA | 61.52% |
Kanada | 2.17% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.26% |
Eurozóna | 10.76% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.04% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.96% |
Japonsko | 12.57% |
Austrálie a Oceánie | 0.56% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.39% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.24% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
T-Mobile US Inc | Telekomunikace | 2.12% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 2.02% |
Waste Management Inc | Průmysl | 2% | Consolidated Edison Inc | Síťová odvětví | 1.92% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzivní zboží | 1.86% | KDDI Corp | Telekomunikace | 1.8% |
Cisco Systems Inc | Technológie | 1.79% | Coca-Cola Co | Defenzivní zboží | 1.76% |
Walmart Inc | Defenzivní zboží | 1.74% | Chubb Ltd | Finanční služby | 1.68% |