Fond: AMFEU
First Eagle Amundi Internation Fund - AHE | |
LU0433182416 | |
19.08.2009 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.06.2024 | 194.1600 |
18.06.2024 | 194.1200 |
17.06.2024 | 193.4700 |
14.06.2024 | 193.4000 |
13.06.2024 | 194.1800 |
12.06.2024 | 195.8600 |
11.06.2024 | 194.0100 |
10.06.2024 | 194.9500 |
07.06.2024 | 194.9400 |
06.06.2024 | 196.5200 |
05.06.2024 | 195.6900 |
04.06.2024 | 194.8300 |
03.06.2024 | 195.3700 |
31.05.2024 | 195.2000 |
30.05.2024 | 193.8100 |
29.05.2024 | 193.6600 |
28.05.2024 | 195.8500 |
27.05.2024 | 196.0200 |
24.05.2024 | 195.5900 |
23.05.2024 | 195.5300 |
22.05.2024 | 197.4000 |
21.05.2024 | 198.5200 |
17.05.2024 | 198.6500 |
16.05.2024 | 197.8100 |
15.05.2024 | 197.8800 |
14.05.2024 | 196.7300 |
13.05.2024 | 195.7800 |
10.05.2024 | 196.2200 |
08.05.2024 | 193.7700 |
07.05.2024 | 194.0100 |
06.05.2024 | 193.3500 |
03.05.2024 | 192.3100 |
02.05.2024 | 191.1200 |
01.05.2024 | 189.9400 |
30.04.2024 | 189.9400 |
29.04.2024 | 191.5400 |
26.04.2024 | 191.1200 |
25.04.2024 | 190.2300 |
24.04.2024 | 191.3900 |
23.04.2024 | 190.6000 |
22.04.2024 | 189.4600 |
19.04.2024 | 189.1300 |
18.04.2024 | 189.1200 |
17.04.2024 | 188.8900 |
16.04.2024 | 189.1900 |
15.04.2024 | 190.3600 |
12.04.2024 | 192.0600 |
11.04.2024 | 193.3800 |
10.04.2024 | 193.3800 |
09.04.2024 | 194.9300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3837 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.26% | 1.64% | 6.29% | 9.37% | 7.13% | 1.20% | 3.78% | 2.43% | 2.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 3.11% | 3.51% | 2.26% | 2.43% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.30% | 17.75% | 4.52% | 2.75% | 1.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.05% | 79.05% | |
Dluhopisový | 2.62% | 2.62% | |
Ostatní | 12.22% | 0.01% | 12.21% |
Peněžní | 34.65% | 28.53% | 6.12% |
Aktíva | 5 786 mil. |
Počet akcíí | 114 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 26.04% |
Velké společnosti | 34.00% |
Středné společnosti | 13.82% |
Malé společnosti | 4.89% |
Najmenší společnosti | 0.29% |
P/E | 14.55% |
P/BV | 1.82% |
Základní materiály | 4.79% |
Cyklické zboží | 4.80% |
Finanční služby | 11.79% |
Nemovitosti | 3.23% |
Defenzivní zboží | 9.85% |
Starostlivost o zdraví | 8.86% |
Síťová odvětví | 0.15% |
Telekomunikace | 8.55% |
Energie | 7.46% |
Průmysl | 11.03% |
Technológie | 8.54% |
Vládní | 5.93 |
Deriváty | 2.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
Modifikovaná durácia | 0.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 96.64 |
A | 0.00 |
BBB | 3.36 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 41.52% |
Kanada | 3.48% |
Latinská Amerika | 2.62% |
Velká Británie | 8.24% |
Eurozóna | 7.08% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.22% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 7.54% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 3.27% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.08% |
Rozvíjející se trhy | 3.71% |
Vyspělé trhy | 75.34% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.78% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.72% | ||
iShares Physical Gold ETC | 3.71% | Oracle Corp | Technológie | 2.4% | |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2.37% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 2.3% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivost o zdraví | 2.02% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.99% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikace | 1.76% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 1.63% |