Fond: AMFEU
First Eagle Amundi Internation Fund - AHE | |
LU0433182416 | |
19.08.2009 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.03.2024 | 191.0300 |
18.03.2024 | 190.9900 |
15.03.2024 | 190.4300 |
14.03.2024 | 191.0800 |
13.03.2024 | 191.9700 |
12.03.2024 | 191.4800 |
11.03.2024 | 190.4700 |
08.03.2024 | 190.6100 |
07.03.2024 | 190.0700 |
06.03.2024 | 188.6900 |
05.03.2024 | 187.4700 |
04.03.2024 | 187.8500 |
01.03.2024 | 187.4000 |
29.02.2024 | 186.0200 |
28.02.2024 | 185.3700 |
27.02.2024 | 185.9900 |
26.02.2024 | 185.5300 |
23.02.2024 | 186.3800 |
22.02.2024 | 186.5100 |
21.02.2024 | 185.7400 |
20.02.2024 | 185.5800 |
19.02.2024 | 185.4100 |
18.02.2024 | 185.2700 |
16.02.2024 | 185.2700 |
15.02.2024 | 185.3000 |
14.02.2024 | 183.5800 |
13.02.2024 | 183.2600 |
12.02.2024 | 185.5400 |
09.02.2024 | 185.1000 |
08.02.2024 | 185.2200 |
07.02.2024 | 185.0500 |
06.02.2024 | 184.7500 |
05.02.2024 | 184.0000 |
02.02.2024 | 185.1200 |
01.02.2024 | 184.8500 |
31.01.2024 | 184.2000 |
30.01.2024 | 185.1600 |
29.01.2024 | 185.3400 |
26.01.2024 | 184.5700 |
25.01.2024 | 183.7400 |
24.01.2024 | 182.8600 |
23.01.2024 | 182.7000 |
22.01.2024 | 182.2900 |
21.01.2024 | 181.5500 |
19.01.2024 | 181.5500 |
18.01.2024 | 180.4200 |
17.01.2024 | 179.3100 |
16.01.2024 | 181.2800 |
15.01.2024 | 183.1400 |
12.01.2024 | 183.4000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3925 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.85% | 4.62% | 10.87% | 15.71% | 21.23% | 3.41% | 5.21% | 3.36% | 3.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 2.44% | 3.24% | 2.32% | 2.43% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.39% | 16.59% | 4.56% | 2.86% | 1.24% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 78.81% | 78.81% | |
Dluhopisový | 2.00% | 2.00% | |
Ostatní | 11.08% | 0.00% | 11.07% |
Peněžní | 34.87% | 26.75% | 8.11% |
Aktíva | 5 998 mil. |
Počet akcíí | 116 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 24.47% |
Velké společnosti | 33.64% |
Středné společnosti | 15.36% |
Malé společnosti | 4.28% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 15.55% |
P/BV | 1.92% |
Základní materiály | 4.84% |
Cyklické zboží | 4.68% |
Finanční služby | 12.09% |
Nemovitosti | 3.23% |
Defenzivní zboží | 8.96% |
Starostlivost o zdraví | 10.11% |
Síťová odvětví | 0.10% |
Telekomunikace | 8.65% |
Energie | 7.04% |
Průmysl | 10.49% |
Technológie | 8.61% |
Vládní | 4.02 |
Deriváty | 6.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.13 |
Modifikovaná durácia | 0.24 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 42.25% |
Kanada | 3.50% |
Latinská Amerika | 2.41% |
Velká Británie | 8.69% |
Eurozóna | 6.62% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.22% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 7.31% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 2.78% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.02% |
Rozvíjející se trhy | 3.43% |
Vyspělé trhy | 75.38% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.61% | iShares Physical Gold ETC | 3.24% | ||
Xtrackers Physical Gold ETC | 3.23% | Oracle Corp | Technológie | 2.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 2.33% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.18% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivost o zdraví | 2.17% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.85% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikace | 1.74% | Elevance Health Inc | Starostlivost o zdraví | 1.58% |