Fond: AMFEU

First Eagle Amundi Internation Fund - AHE
LU0433182416
19.08.2009
Smíšené
Smíšené - dynamické - EUR
Amundi Luxembourg SA
First Eagle Investment Management, LLC
Abhay Deshpande
EUR
100
5%
Dlouhodobě velmi úspěšné investiční řešení s nejvyšším hodnocením od společnost Morningstar. Cílem fondu je maximalizovat kapitálový růst prostřednictvím diverzifikace svých investic ve všech kategoriích aktiv bez jakýchkoli zvláštních omezení (jako je například zeměpisné nebo sektorové omezení). Kromě akcií a dluhopisů může fond držet hotovost nebo vklady a investovat až do výše 10 % svých čistých aktiv do investičních fondů se vztahem ke zlatu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.5748% 6.63% 4.66% 0.94 1.34 -4.44% 6/7
2019 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4977% 16.53% 15.50% 0.90 1.21 -4.55% 5/6
2018 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4457% -9.29% -13.10% 0.84 1.07 -3.16% 5/5
2017 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.4268% 5.66% 8.98% 0.46 0.42 6.82% 1/6
2015 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR -0.1677% -3.75% 2.92% 0.71 0.75 -5.90% 13/15
2014 AMFEU EUR BAL-DYN-EUR 0.0937% 7.88% 2.56% 0.77 0.72 -3.11% 14/15
208.8300
25.09.2024
0.4183%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.82% 6.99% 8.94% 14.08% 19.60% 3.62% 4.92% 3.44% 3.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 2.26% 3.23% 2.26% 2.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.44% 16.10% 4.55% 2.75% 1.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 78.81% 78.81%
Dluhopisový 2.00% 2.00%
Ostatní 11.08% 0.00% 11.07%
Peněžní 34.87% 26.75% 8.11%
Veľkosť fondu
Aktíva5 998 mil.
Počet akcíí116
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.20
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 24.47%
Velké společnosti 33.64%
Středné společnosti 15.36%
Malé společnosti 4.28%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E15.55%
P/BV1.92%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.84%
Cyklické zboží 4.68%
Finanční služby 12.09%
Nemovitosti 3.23%
Defenzivní zboží 8.96%
Starostlivost o zdraví 10.11%
Síťová odvětví 0.10%
Telekomunikace 8.65%
Energie 7.04%
Průmysl 10.49%
Technológie 8.61%
Dlhopisové portfólio
Vládní 4.02
Deriváty 6.10
Výnos do splatnosti p.a.5.13
Modifikovaná durácia0.24
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 42.25%
Kanada 3.50%
Latinská Amerika 2.41%
Velká Británie 8.69%
Eurozóna 6.62%
Evropa - kromě EURozóny 4.22%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 7.31%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 2.78%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.02%
Rozvíjející se trhy 3.43%
Vyspělé trhy 75.38%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Physical Gold ETC C 4.61% iShares Physical Gold ETC 3.24%
Xtrackers Physical Gold ETC 3.23% Oracle Corp Technológie 2.69%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 2.33% Exxon Mobil Corp Energie 2.18%
HCA Healthcare Inc Starostlivost o zdraví 2.17% Schlumberger Ltd Energie 1.85%
Comcast Corp Class A Telekomunikace 1.74% Elevance Health Inc Starostlivost o zdraví 1.58%