Fond: AMFPC
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C) | |
LU1883340249 | |
15.07.2013 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.07.2021 | 1 690.9500 |
30.07.2021 | 1 690.9500 |
29.07.2021 | 1 704.7500 |
28.07.2021 | 1 688.2500 |
27.07.2021 | 1 682.5300 |
26.07.2021 | 1 688.7000 |
23.07.2021 | 1 685.7300 |
22.07.2021 | 1 684.9800 |
21.07.2021 | 1 674.5100 |
20.07.2021 | 1 664.3200 |
19.07.2021 | 1 657.7800 |
16.07.2021 | 1 691.6700 |
15.07.2021 | 1 702.0500 |
14.07.2021 | 1 702.4500 |
13.07.2021 | 1 708.5100 |
09.07.2021 | 1 709.2400 |
08.07.2021 | 1 694.1400 |
07.07.2021 | 1 711.1200 |
06.07.2021 | 1 713.0300 |
05.07.2021 | 1 723.8900 |
02.07.2021 | 1 718.0200 |
01.07.2021 | 1 717.0800 |
30.06.2021 | 1 712.5400 |
29.06.2021 | 1 714.9500 |
28.06.2021 | 1 717.5200 |
27.06.2021 | 1 725.9300 |
25.06.2021 | 1 725.9300 |
24.06.2021 | 1 716.6300 |
23.06.2021 | 1 705.7800 |
22.06.2021 | 1 705.7800 |
21.06.2021 | 1 699.8600 |
20.06.2021 | 1 692.4700 |
19.06.2021 | 1 692.4700 |
18.06.2021 | 1 692.4700 |
17.06.2021 | 1 712.0100 |
16.06.2021 | 1 737.3000 |
15.06.2021 | 1 736.1100 |
14.06.2021 | 1 739.5900 |
11.06.2021 | 1 742.3900 |
10.06.2021 | 1 740.0600 |
09.06.2021 | 1 742.0100 |
08.06.2021 | 1 745.8700 |
07.06.2021 | 1 745.8100 |
06.06.2021 | 1 739.8800 |
05.06.2021 | 1 739.8800 |
04.06.2021 | 1 739.8800 |
03.06.2021 | 1 738.3900 |
02.06.2021 | 1 741.6400 |
01.06.2021 | 1 735.4200 |
31.05.2021 | 1 723.6000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1426 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.59% | 0.20% | 3.48% | 9.14% | 9.13% | -2.54% | 2.27% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 2.07% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.95% | 24.21% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 78.95% | 78.95% | |
Dluhopisový | 13.03% | 13.03% | |
Ostatní | 2.45% | 0.03% | 2.42% |
Peněžní | 77.26% | 71.65% | 5.60% |
Aktíva | 627 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 15.89% |
Velké společnosti | 31.27% |
Středné společnosti | 28.83% |
Malé společnosti | 1.52% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.54% |
P/BV | 1.66% |
Základní materiály | 6.44% |
Cyklické zboží | 5.52% |
Finanční služby | 28.24% |
Nemovitosti | 0.00% |
Defenzivní zboží | 4.38% |
Starostlivost o zdraví | 7.17% |
Síťová odvětví | 6.90% |
Energie | 3.19% |
Průmysl | 10.49% |
Technológie | 6.62% |
Vládní | 10.52 |
Podnikové | 4.95 |
Deriváty | 5.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 61.28 |
A | 5.57 |
BBB | 5.14 |
BB | 13.21 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 14.80 |
USA | 41.48% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.77% |
Velká Británie | 2.70% |
Eurozóna | 21.98% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.14% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 2.00% |
Austrálie a Oceánie | 1.17% |
Asie - Vyspělé trhy | 4.66% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.06% |
Rozvíjející se trhy | 1.83% |
Vyspělé trhy | 77.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.85% | Swiss Life Holding AG | Finanční služby | 3.14% | |
ASR Nederland NV | Finanční služby | 3.07% | CRH PLC | Základní materiály | 2.76% |
Ford Motor Co | Cyklické zboží | 2.53% | International Business Machines Corp | Technológie | 2.53% |
Poste Italiane SpA | Průmysl | 2.43% | AXA SA | Finanční služby | 2.38% |
Palo Alto Networks Inc | Technológie | 2.29% | Eversource Energy | Síťová odvětví | 2.13% |