Fond: AMFREC
| Amundi EUR Floating Rate Corporate BOND ESG 1-3 UCITS ETF EUR (C) | |
| LU1681041114 | |
| 05.04.2018 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Corporate - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
| Amundi Asset Management | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.25% | 1.03% | 2.01% | 3.11% | 4.40% | 2.34% | 1.33% | 0.87% | 0.63% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.19% | 1.53% | 0.55% | 0.23% | 0.14% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.38% | 3.64% | 1.35% | 0.89% | 0.55% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 86.46% | 86.46% | |
| Ostatní | 5.02% | 5.02% | |
| Peněžní | 8.52% | 8.52% |
| Aktíva | 9 047 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 86 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 91.23 |
| Deriváty | 3.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.33 |
| Modifikovaná durácia | 0.14 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 16.50 |
| A | 75.94 |
| BBB | 7.56 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. | 3.45% | Morgan Stanley | 3.06% | ||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 2.8% | Landesbank Baden-Wurttemberg | 2.59% | ||
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 2.51% | Cooperatieve Rabobank U.A. | 2.09% | ||
| Macquarie Group Ltd. | 1.97% | Bank of Nova Scotia | 1.97% | ||
| KBC Ifima SA | 1.93% | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1.9% |