Fond: AMFREC
Amundi EUR Floating Rate Corporate BOND ESG 1-3 UCITS ETF EUR (C) | |
LU1681041114 | |
05.04.2018 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.33% | 0.99% | 2.08% | 3.38% | 4.50% | 1.96% | 1.13% | 0.73% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.16% | 0.37% | 0.12% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.38% | 3.39% | 1.12% | 0.76% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 94.13% | 94.13% | |
Ostatní | 5.02% | 5.02% | |
Peněžní | 0.85% | 0.85% |
Aktíva | 9 528 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 86 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 94.13 |
Deriváty | 0.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.94 |
Modifikovaná durácia | 0.14 |
AAA | 0.00 |
AA | 17.64 |
A | 74.78 |
BBB | 7.58 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole S.A. | 3.34% | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 3.13% | ||
Morgan Stanley | 2.95% | Royal Bank of Canada | 2.79% | ||
Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 2.53% | Landesbank Baden-Wurttemberg | 2.41% | ||
KBC Ifima SA | 2.14% | Macquarie Group Ltd. | 2.12% | ||
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1.96% | Cooperatieve Rabobank U.A. | 1.92% |