Fond: AMGABU

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C)
LU1049752592
15.07.2015
Dluhopisové
Dluhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1 000
4.5%
Dosiahnuť kombináciu príjmov a rastu kapitálu (celkový výnos). Konkrétne sa podfond snaží (po príslušných poplatkoch) prekonať index Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (USD) počas odporúčaného obdobia držania. Podfond investuje najmenej 67% aktív do dlhových nástrojov emitovaných alebo garantovaných vládami OECD alebo vydaných právnickými osobami. Pre tieto investície neexistujú žiadne menové obmedzenia. Podfond môže investovať menej ako 25% čistých aktív do čínskych dlhopisov denominovaných v miestnej mene a investície možno realizovať nepriamo alebo priamo (t. J. Prostredníctvom priameho prístupu CIBM). Expozícia podfondu voči MBSs a ABSs je obmedzená na 40% čistých aktív. Zahŕňa to nepriamu expozíciu získanú prostredníctvom oznámených cenných papierov (TBA), ktorá je obmedzená na 20% čistých aktív. Podfond investuje najmenej 80% aktív do cenných papierov investičného stupňa. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úverové úrokové miery a devízy). ). Cieľom Podfondu nie je opakovať referenčný ukazovateľ, a preto sa od neho môže výrazne odchýliť. Investičný tím využíva širokú škálu strategických a taktických pozícií, vrátane arbitráže medzi úverovými, úrokovými a menovými trhmi, pri zostavovaní vysoko diverzifikovaného portfólia.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMGABU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.25% 0.84 0.95 -1.95% 14/17
2019 AMGABU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.59% 0.61 0.85 3.05% 6/16
119.9700
24.09.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.97% 3.50% 3.99% 4.84% 9.54% 0.26% 0.66% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.01% -1.05% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.49% 8.79% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00% -0.00%
Dluhopisový 110.01% 2.59% 107.42%
Ostatní 3.81% 0.06% 3.75%
Peněžní 207.81% 218.98% -11.17%
Veľkosť fondu
Aktíva134 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov216
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.20
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 64.64
Podnikové 34.54
Hypoteční 10.01
Deriváty -12.94
Výnos do splatnosti p.a.5.14
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 18.78
AA 25.53
A 17.77
BBB 26.92
BB 12.41
B -1.41
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 0.00%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.00%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.81% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.44% United States Treasury Bonds 2.25% 2.69%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.65% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.09%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 1.96% Federal National Mortgage Association 2% 1.91%
Spain (Kingdom of) 1.4% 1.87% Federal National Mortgage Association 2.5% 1.84%