Fond: AMGHYBC
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | |
LU1883834753 | |
19.04.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
Andrew Feltus | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.07.2023 | 1 354.1700 |
04.07.2023 | 1 356.4900 |
03.07.2023 | 1 355.2800 |
30.06.2023 | 1 356.1600 |
29.06.2023 | 1 355.7500 |
28.06.2023 | 1 356.7300 |
27.06.2023 | 1 357.3700 |
26.06.2023 | 1 354.8100 |
22.06.2023 | 1 356.7900 |
21.06.2023 | 1 358.8400 |
20.06.2023 | 1 358.4800 |
19.06.2023 | 1 360.7400 |
18.06.2023 | 1 360.4600 |
16.06.2023 | 1 360.4600 |
15.06.2023 | 1 359.0500 |
14.06.2023 | 1 355.3200 |
13.06.2023 | 1 352.8600 |
12.06.2023 | 1 348.8500 |
08.06.2023 | 1 346.3300 |
07.06.2023 | 1 343.8300 |
06.06.2023 | 1 344.7900 |
05.06.2023 | 1 344.0700 |
02.06.2023 | 1 343.8400 |
01.06.2023 | 1 338.9400 |
31.05.2023 | 1 333.0100 |
30.05.2023 | 1 336.1900 |
27.05.2023 | 1 332.0100 |
26.05.2023 | 1 332.0100 |
25.05.2023 | 1 332.8700 |
24.05.2023 | 1 333.5300 |
23.05.2023 | 1 336.1700 |
22.05.2023 | 1 339.3100 |
19.05.2023 | 1 336.9800 |
17.05.2023 | 1 338.5800 |
16.05.2023 | 1 339.0900 |
15.05.2023 | 1 343.0600 |
12.05.2023 | 1 343.6900 |
11.05.2023 | 1 345.3300 |
10.05.2023 | 1 347.2000 |
08.05.2023 | 1 346.0100 |
05.05.2023 | 1 346.8900 |
04.05.2023 | 1 341.7700 |
03.05.2023 | 1 346.1700 |
02.05.2023 | 1 344.0800 |
30.04.2023 | 1 345.8200 |
28.04.2023 | 1 345.8200 |
27.04.2023 | 1 342.5300 |
26.04.2023 | 1 341.8000 |
25.04.2023 | 1 340.6500 |
24.04.2023 | 1 342.0600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1428 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.50% | 1.21% | 4.27% | 9.83% | 11.23% | 0.65% | 1.78% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 1.58% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.62% | 16.01% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.88% | 0.88% | |
Dluhopisový | 93.37% | 1.16% | 92.21% |
Ostatní | 2.25% | 0.02% | 2.23% |
Peněžní | 31.49% | 26.81% | 4.68% |
Aktíva | 1 421 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 199 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.46% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | |
P/BV |
Základní materiály | 0.00% |
Cyklické zboží | 0.00% |
Průmysl | 0.46% |
Vládní | 3.20 |
Podnikové | 92.23 |
Hypoteční | 0.16 |
Deriváty | 3.54 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.59 |
Modifikovaná durácia | 3.98 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 2.10 |
BB | 35.60 |
B | 41.74 |
Horší jako B | 13.58 |
Nehodnotené | 6.99 |
USA | 0.42% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.47% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.47% |
Vyspělé trhy | 0.42% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds Glb HY ESG Impr Z USD C | 2.05% | Abra Global Finance 11.5% | 1.81% | ||
ASG Finance Designated Activity Company 7.875% | 1.5% | Energean PLC 6.5% | 1.37% | ||
Cidron Aida Finco S.r.l. 5% | 1.37% | Emeria S.A.S 7.75% | 1.28% | ||
Global Aircraft Leasing Co Ltd | 1.28% | Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5% | 1.1% | ||
Mativ Holdings Inc 6.875% | 1.08% | Carriage Purchaser Inc. 7.875% | 1.05% |