Fond: AMGMATQ

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)
LU1883330950
11.06.2019
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
Francesco Sandrini
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
50.0100
27.03.2024
0.3612%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.19% 2.52% 3.63% 3.35% 1.07% -0.22% 0.01% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 0.54% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.33% 11.97% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 21.00% 0.55% 20.45%
Dluhopisový 66.43% 6.78% 59.64%
Ostatní 9.01% 0.19% 8.82%
Peněžní 129.48% 118.39% 11.09%
Veľkosť fondu
Aktíva235 mil.
Počet akcíí142
Počet dlhopisov497
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.692
Dividendový výnos5.40%
Rozhodný dátum26.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 9.39%
Velké společnosti 8.21%
Středné společnosti 2.64%
Malé společnosti 0.11%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E13.42%
P/BV1.93%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.19%
Cyklické zboží 1.61%
Finanční služby 3.57%
Nemovitosti 0.23%
Defenzivní zboží 2.47%
Starostlivost o zdraví 2.75%
Síťová odvětví 1.26%
Telekomunikace 1.84%
Energie 0.94%
Průmysl 1.68%
Technológie 2.84%
Dlhopisové portfólio
Vládní 25.78
Podnikové 34.01
Hypoteční 0.00
Deriváty 11.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.89
AA 15.00
A 16.40
BBB 37.79
BB 19.51
B 3.29
Horší jako B 1.43
Nehodnotené 5.70
Regionálne rozloženie
USA 6.44%
Kanada 0.18%
Latinská Amerika 0.41%
Velká Británie 3.38%
Eurozóna 6.75%
Evropa - kromě EURozóny 1.88%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.03%
Afrika 0.08%
Střední východ 0.05%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.57%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.95%
Rozvíjející se trhy 1.48%
Vyspělé trhy 19.23%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI 3.17% Amundi Physical Gold ETC C 2.46%
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD 2.31% United States Treasury Bonds 6.625% 1.34%
Croatia (Republic Of) 6% 1.07% United States Treasury Bonds 7.625% 1.05%
Indonesia (Republic of) 5.875% 1.02% iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 1%
Romania (Republic Of) 4.15% 0.97% UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE 0.97%