Fond: AMGMATQ
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) | |
LU1883330950 | |
11.06.2019 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Deutschland GmbH | |
Francesco Sandrini | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.36% | 0.24% | 4.32% | 3.77% | 0.28% | 0.01% | 0.06% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | 0.30% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.33% | 11.71% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 22.68% | 1.07% | 21.61% |
Dluhopisový | 63.59% | 4.52% | 59.08% |
Ostatní | 9.57% | 0.17% | 9.40% |
Peněžní | 136.99% | 127.08% | 9.91% |
Aktíva | 244 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 532 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.692 |
Dividendový výnos | 5.44% |
Rozhodný dátum | 25.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 9.25% |
Velké společnosti | 8.66% |
Středné společnosti | 3.30% |
Malé společnosti | 0.08% |
Najmenší společnosti | 0.05% |
P/E | 15.11% |
P/BV | 2.19% |
Základní materiály | 1.03% |
Cyklické zboží | 2.08% |
Finanční služby | 3.38% |
Nemovitosti | 0.23% |
Defenzivní zboží | 2.27% |
Starostlivost o zdraví | 2.87% |
Síťová odvětví | 1.05% |
Telekomunikace | 1.51% |
Energie | 0.87% |
Průmysl | 2.38% |
Technológie | 3.71% |
Vládní | 26.09 |
Podnikové | 32.80 |
Deriváty | 10.40 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 2.91 |
AA | 14.76 |
A | 14.46 |
BBB | 34.22 |
BB | 20.25 |
B | 4.23 |
Horší jako B | 1.51 |
Nehodnotené | 7.67 |
USA | 7.33% |
Kanada | 0.06% |
Latinská Amerika | 0.42% |
Velká Británie | 3.31% |
Eurozóna | 7.34% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.14% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.03% |
Afrika | 0.09% |
Střední východ | 0.05% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.59% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.98% |
Rozvíjející se trhy | 1.54% |
Vyspělé trhy | 20.80% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI | 3.08% | Amundi Physical Gold ETC C | 2.53% | ||
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2.4% | UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE | 1.08% | ||
United States Treasury Bonds 7.625% | 1.06% | United States Treasury Bonds 5% | 0.93% | ||
United States Treasury Bonds 6.375% | 0.91% | Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding | 0.86% | ||
Amundi SF EUR Commodities I USD ND Hdg | 0.85% | Romania (Republic Of) 4.15% | 0.79% |