Fond: AMMSG
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C) | |
LU1883335165 | |
08.07.2008 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
Christian Frischauf | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.09.2021 | 76.2600 |
27.09.2021 | 76.9600 |
26.09.2021 | 76.8600 |
25.09.2021 | 76.8600 |
24.09.2021 | 76.8600 |
23.09.2021 | 76.9100 |
22.09.2021 | 76.7400 |
20.09.2021 | 76.1000 |
19.09.2021 | 76.8700 |
17.09.2021 | 76.8700 |
15.09.2021 | 77.1500 |
14.09.2021 | 77.3600 |
13.09.2021 | 77.0800 |
10.09.2021 | 77.1100 |
09.09.2021 | 77.1800 |
07.09.2021 | 76.8900 |
06.09.2021 | 77.1200 |
05.09.2021 | 76.8900 |
03.09.2021 | 76.8900 |
02.09.2021 | 76.8600 |
01.09.2021 | 76.9200 |
31.08.2021 | 77.0200 |
30.08.2021 | 77.0400 |
27.08.2021 | 76.9000 |
26.08.2021 | 76.7500 |
24.08.2021 | 76.8900 |
23.08.2021 | 76.9300 |
20.08.2021 | 76.7400 |
18.08.2021 | 76.8200 |
17.08.2021 | 76.9100 |
16.08.2021 | 76.8100 |
12.08.2021 | 76.8000 |
10.08.2021 | 76.7500 |
09.08.2021 | 76.6000 |
08.08.2021 | 76.9400 |
05.08.2021 | 76.9400 |
04.08.2021 | 76.7500 |
03.08.2021 | 76.7300 |
02.08.2021 | 76.7300 |
01.08.2021 | 76.6500 |
31.07.2021 | 76.6500 |
30.07.2021 | 76.6500 |
29.07.2021 | 76.6700 |
28.07.2021 | 76.7800 |
27.07.2021 | 76.4100 |
26.07.2021 | 76.5500 |
22.07.2021 | 76.0300 |
21.07.2021 | 75.6900 |
19.07.2021 | 75.0500 |
16.07.2021 | 75.7300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1335 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.04% | 0.03% | 2.80% | 9.98% | 6.09% | -4.01% | 0.57% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -4.06% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.54% | 12.59% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 20.79% | 2.61% | 18.18% |
Dluhopisový | 66.39% | 20.66% | 45.74% |
Ostatní | 18.83% | 3.37% | 15.46% |
Peněžní | 381.80% | 361.17% | 20.63% |
Aktíva | 75 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 394 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 9.48% |
Velké společnosti | 5.50% |
Středné společnosti | 1.42% |
Malé společnosti | 0.55% |
Najmenší společnosti | 0.98% |
P/E | 10.87% |
P/BV | 2.58% |
Základní materiály | 1.93% |
Cyklické zboží | 2.73% |
Finanční služby | 4.52% |
Nemovitosti | 0.02% |
Defenzivní zboží | 2.05% |
Starostlivost o zdraví | 1.29% |
Síťová odvětví | 0.05% |
Telekomunikace | 0.37% |
Energie | 0.08% |
Průmysl | 1.50% |
Technológie | 3.40% |
Vládní | 13.84 |
Podnikové | 29.78 |
Hypoteční | 0.15 |
Deriváty | 22.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.64 |
AA | 1.70 |
A | 7.98 |
BBB | 31.55 |
BB | 32.41 |
B | 8.82 |
Horší jako B | 1.94 |
Nehodnotené | 14.96 |
USA | 7.43% |
Kanada | 1.34% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 0.66% |
Eurozóna | 5.12% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.13% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Afrika | |
Střední východ | 0.01% |
Japonsko | 2.18% |
Austrálie a Oceánie | 0.01% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.05% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Rozvíjející se trhy | 0.02% |
Vyspělé trhy | 17.92% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 6.77% | WisdomTree WTI Crude Oil ETC | 1.83% | ||
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.8% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.47% | ||
WisdomTree Copper ETC | 1.22% | iShares Automation&Robotics ETF USD Acc | 1.21% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.11% | Indonesia (Republic of) 6.625% | 0.84% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 1% | 0.79% | WisdomTree Physical Silver ETC | 0.77% |