Fond: AMMSG
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C) | |
LU1883335165 | |
08.07.2008 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
Christian Frischauf | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.03.2024 | 67.5300 |
28.03.2024 | 67.5300 |
27.03.2024 | 67.4600 |
26.03.2024 | 67.0700 |
25.03.2024 | 66.9000 |
22.03.2024 | 67.2300 |
21.03.2024 | 67.0400 |
19.03.2024 | 66.3500 |
18.03.2024 | 66.6000 |
14.03.2024 | 66.9000 |
13.03.2024 | 66.9600 |
12.03.2024 | 66.9200 |
11.03.2024 | 67.1400 |
08.03.2024 | 67.1400 |
07.03.2024 | 66.8700 |
06.03.2024 | 66.7400 |
04.03.2024 | 66.4700 |
29.02.2024 | 65.8400 |
28.02.2024 | 65.7300 |
27.02.2024 | 65.6700 |
26.02.2024 | 65.7600 |
23.02.2024 | 65.5500 |
22.02.2024 | 65.5500 |
21.02.2024 | 65.2700 |
20.02.2024 | 65.2700 |
19.02.2024 | 65.4300 |
18.02.2024 | 65.4700 |
16.02.2024 | 65.4700 |
14.02.2024 | 65.2100 |
13.02.2024 | 65.1700 |
12.02.2024 | 65.4100 |
09.02.2024 | 65.1900 |
07.02.2024 | 64.9700 |
06.02.2024 | 64.9300 |
05.02.2024 | 64.8400 |
02.02.2024 | 65.0500 |
01.02.2024 | 65.2700 |
31.01.2024 | 65.3200 |
30.01.2024 | 65.0300 |
29.01.2024 | 65.1300 |
25.01.2024 | 64.7000 |
24.01.2024 | 64.3200 |
23.01.2024 | 64.0100 |
22.01.2024 | 63.7000 |
19.01.2024 | 63.7000 |
18.01.2024 | 63.3400 |
17.01.2024 | 63.3000 |
16.01.2024 | 64.1500 |
15.01.2024 | 64.4700 |
11.01.2024 | 63.9100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1335 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.04% | 0.03% | 2.80% | 9.98% | 6.09% | -4.01% | 0.57% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -4.06% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.54% | 12.59% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 20.79% | 2.61% | 18.18% |
Dluhopisový | 66.39% | 20.66% | 45.74% |
Ostatní | 18.83% | 3.37% | 15.46% |
Peněžní | 381.80% | 361.17% | 20.63% |
Aktíva | 75 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 394 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 9.48% |
Velké společnosti | 5.50% |
Středné společnosti | 1.42% |
Malé společnosti | 0.55% |
Najmenší společnosti | 0.98% |
P/E | 10.87% |
P/BV | 2.58% |
Základní materiály | 1.93% |
Cyklické zboží | 2.73% |
Finanční služby | 4.52% |
Nemovitosti | 0.02% |
Defenzivní zboží | 2.05% |
Starostlivost o zdraví | 1.29% |
Síťová odvětví | 0.05% |
Telekomunikace | 0.37% |
Energie | 0.08% |
Průmysl | 1.50% |
Technológie | 3.40% |
Vládní | 13.84 |
Podnikové | 29.78 |
Hypoteční | 0.15 |
Deriváty | 22.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.64 |
AA | 1.70 |
A | 7.98 |
BBB | 31.55 |
BB | 32.41 |
B | 8.82 |
Horší jako B | 1.94 |
Nehodnotené | 14.96 |
USA | 7.43% |
Kanada | 1.34% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 0.66% |
Eurozóna | 5.12% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.13% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Afrika | |
Střední východ | 0.01% |
Japonsko | 2.18% |
Austrálie a Oceánie | 0.01% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.05% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Rozvíjející se trhy | 0.02% |
Vyspělé trhy | 17.92% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 6.77% | WisdomTree WTI Crude Oil ETC | 1.83% | ||
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.8% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.47% | ||
WisdomTree Copper ETC | 1.22% | iShares Automation&Robotics ETF USD Acc | 1.21% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.11% | Indonesia (Republic of) 6.625% | 0.84% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 1% | 0.79% | WisdomTree Physical Silver ETC | 0.77% |