Fond: AZCHAU

Název	Allianz China Equity AT USD - acc
ISIN	LU0348827113
	13.01.2011
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Čína
Správce fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
	Christina Chung
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	100 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZCHAU	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	28.58%	0.85	0.88	10.23%	3/12
2019	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	24.17%	0.87	0.88	-1.48%	6/12
2018	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-13.76%	0.85	1.00	-1.38%	9/12
2017	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	28.01%	0.89	1.05	-5.45%	12/12

NAV	9.7361
Den	18.06.2024
Denní změna %	-0.2367%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-7.67%	4.36%	5.64%	-3.94%	-11.00%	-18.42%	-3.09%	-1.46%	0.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.40%				-15.60%	-2.51%	1.26%	2.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.88%				25.34%	14.44%	9.24%	5.74%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.50%		96.50%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	6.15%	2.65%	3.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	31 mil.
Počet akcíí	60
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.25
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	59.32%
Velké společnosti	23.06%
Středné společnosti	6.22%
Malé společnosti	1.79%
Najmenší společnosti	0.54%

P/E	10.71%
P/BV	1.41%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.54%
Cyklické zboží	26.87%
Finanční služby	14.15%
Nemovitosti	2.10%
Defenzivní zboží	5.13%
Starostlivost o zdraví	4.19%
Síťová odvětví	2.62%
Telekomunikace	16.12%
Energie	4.01%
Průmysl	10.58%
Technológie	7.21%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	3.50

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	99.66
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.34

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	5.09%
Asie - Rozvíjející se trhy	91.41%
Rozvíjející se trhy	91.41%
Vyspělé trhy	5.09%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikace	9.57%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické zboží	7.79%
PDD Holdings Inc ADR	Cyklické zboží	5.55%	China Construction Bank Corp Class H	Finanční služby	5.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H	Finanční služby	4.47%	Meituan Class B	Cyklické zboží	3.61%
Trip.com Group Ltd ADR	Cyklické zboží	2.77%	NetEase Inc Ordinary Shares	Telekomunikace	2.75%
PetroChina Co Ltd Class H	Energie	2.62%	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	Finanční služby	2.31%