Fond: AZCHIT

Allianz China A-Shares IT (USD) acc
LU1997245250
23.10.2019
Akciové
Akcie - Čína
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Anthony Wong
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
1 098.0400
30.10.2024
-0.6838%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.96% 15.74% 8.42% 24.59% 9.38% -17.72% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.13% -18.56% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.11% 21.77% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.66% 96.66%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 3.44% 0.10% 3.34%
Veľkosť fondu
Aktíva390 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.30
 z toho Mng. popl.1.28
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 60.55%
Velké společnosti 30.97%
Středné společnosti 5.14%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.88%
P/BV2.05%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 8.82%
Cyklické zboží 8.37%
Finanční služby 19.21%
Nemovitosti 0.49%
Defenzivní zboží 9.21%
Starostlivost o zdraví 4.16%
Síťová odvětví 5.35%
Telekomunikace 1.22%
Energie 4.10%
Průmysl 20.32%
Technológie 15.42%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 96.66%
Rozvíjející se trhy 96.66%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
China Merchants Bank Co Ltd Class A Finanční služby 5.3% Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzivní zboží 4.46%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A Průmysl 4.15% China Yangtze Power Co Ltd Class A Síťová odvětví 3.42%
China Construction Bank Corp Class A Finanční služby 3.22% Midea Group Co Ltd Class A Cyklické zboží 3.19%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A Finanční služby 3.18% CITIC Securities Co Ltd Class A Finanční služby 3.12%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A Technológie 2.97% Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A Finanční služby 2.76%