Fond: AZCHU
Allianz China Equity A USD - dis | |
LU0348825331 | |
03.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Christina Chung | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.09.2006 | 23.9400 |
20.09.2006 | 23.5700 |
19.09.2006 | 23.4500 |
18.09.2006 | 23.5100 |
15.09.2006 | 23.0300 |
14.09.2006 | 22.9900 |
13.09.2006 | 22.9900 |
12.09.2006 | 22.8600 |
11.09.2006 | 22.7400 |
08.09.2006 | 22.9400 |
07.09.2006 | 22.9000 |
06.09.2006 | 22.9500 |
05.09.2006 | 22.8400 |
04.09.2006 | 22.7700 |
01.09.2006 | 22.4500 |
31.08.2006 | 22.4000 |
30.08.2006 | 22.5000 |
29.08.2006 | 22.4400 |
28.08.2006 | 22.2500 |
25.08.2006 | 22.2200 |
24.08.2006 | 22.1400 |
23.08.2006 | 22.3300 |
22.08.2006 | 22.4100 |
21.08.2006 | 22.1400 |
18.08.2006 | 22.4300 |
17.08.2006 | 22.4500 |
16.08.2006 | 22.6300 |
14.08.2006 | 22.4300 |
11.08.2006 | 22.4200 |
10.08.2006 | 22.3600 |
09.08.2006 | 22.3000 |
08.08.2006 | 22.0300 |
07.08.2006 | 21.9400 |
04.08.2006 | 21.8900 |
03.08.2006 | 22.0500 |
02.08.2006 | 21.8800 |
01.08.2006 | 21.8000 |
31.07.2006 | 21.9200 |
28.07.2006 | 22.0000 |
27.07.2006 | 22.0100 |
26.07.2006 | 21.7700 |
25.07.2006 | 21.7000 |
24.07.2006 | 21.6400 |
21.07.2006 | 21.7200 |
20.07.2006 | 21.7100 |
19.07.2006 | 21.3400 |
18.07.2006 | 21.1800 |
17.07.2006 | 21.1800 |
14.07.2006 | 21.2800 |
13.07.2006 | 21.4800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 7881 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.21% | 7.46% | 9.50% | -0.69% | -2.97% | -18.76% | -3.64% | -1.92% | 0.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.40% | -15.60% | -2.58% | 1.06% | 2.30% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.88% | 25.33% | 14.38% | 8.97% | 5.41% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.50% | 96.50% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 6.15% | 2.65% | 3.50% |
Aktíva | 817 mil. |
Počet akcíí | 60 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.032 |
Dividendový výnos | 0.07% |
Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 59.32% |
Velké společnosti | 23.06% |
Středné společnosti | 6.22% |
Malé společnosti | 1.79% |
Najmenší společnosti | 0.54% |
P/E | 10.71% |
P/BV | 1.41% |
Základní materiály | 3.54% |
Cyklické zboží | 26.87% |
Finanční služby | 14.15% |
Nemovitosti | 2.10% |
Defenzivní zboží | 5.13% |
Starostlivost o zdraví | 4.19% |
Síťová odvětví | 2.62% |
Telekomunikace | 16.12% |
Energie | 4.01% |
Průmysl | 10.58% |
Technológie | 7.21% |
Deriváty | 3.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 99.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.34 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 5.09% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 91.41% |
Rozvíjející se trhy | 91.41% |
Vyspělé trhy | 5.09% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.57% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 7.79% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 5.55% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 5.49% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 4.47% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 3.61% |
Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické zboží | 2.77% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 2.75% |
PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 2.62% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 2.31% |