Fond: AZDMA50
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR | |
LU1093406186 | |
03.09.2014 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Nixel Stefan | |
EUR | |
100 | |
4% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.36% | 6.80% | 13.05% | 13.16% | 17.79% | 4.44% | 5.64% | 3.95% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 5.20% | 5.33% | 3.75% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.34% | 19.87% | 4.08% | 2.84% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 83.61% | 9.63% | 73.98% |
Dluhopisový | 60.12% | 0.08% | 60.03% |
Ostatní | 3.55% | 1.20% | 2.36% |
Peněžní | 21.83% | 58.20% | -36.37% |
Aktíva | 1 536 mil. |
Počet akcíí | 316 |
Počet dlhopisov | 446 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 27.47% |
Velké společnosti | 19.95% |
Středné společnosti | 12.79% |
Malé společnosti | 2.66% |
Najmenší společnosti | 0.63% |
P/E | 14.36% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 3.36% |
Cyklické zboží | 8.67% |
Finanční služby | 9.36% |
Nemovitosti | 1.43% |
Defenzivní zboží | 4.88% |
Starostlivost o zdraví | 9.07% |
Síťová odvětví | 1.01% |
Telekomunikace | 4.53% |
Energie | 1.11% |
Průmysl | 6.83% |
Technológie | 13.61% |
Vládní | 44.54 |
Podnikové | 15.26 |
Hypoteční | 0.57 |
Deriváty | -36.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.08 |
Modifikovaná durácia | 11.89 |
AAA | 50.11 |
AA | 25.40 |
A | 7.24 |
BBB | 15.42 |
BB | 1.84 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 29.73% |
Kanada | 1.11% |
Latinská Amerika | 1.87% |
Velká Británie | 4.43% |
Eurozóna | 9.64% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.73% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.41% |
Afrika | 0.10% |
Střední východ | 0.15% |
Japonsko | 6.22% |
Austrálie a Oceánie | 1.11% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.88% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.49% |
Rozvíjející se trhy | 4.97% |
Vyspělé trhy | 58.91% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Future on TOPIX | 9.76% | Euro Bobl Future Mar 24 | 5.4% | ||
10 Year Treasury Note Future June 24 | 5.03% | E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 24 | 4.88% | ||
Euro Bund Future Mar 24 | 4.69% | Euro OAT Future Mar 24 | 3.93% | ||
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EUR | 3.02% | iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 3% | ||
MSCI WOR NTR INDE 0324 FUT | 2.9% | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.59% |