Fond: AZDMA50
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR | |
LU1093406186 | |
03.09.2014 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Nixel Stefan | |
EUR | |
100 | |
4% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.12.2017 | 123.0200 |
30.12.2017 | 123.0200 |
29.12.2017 | 123.0200 |
28.12.2017 | 123.1700 |
27.12.2017 | 123.3500 |
22.12.2017 | 123.5700 |
21.12.2017 | 123.1000 |
20.12.2017 | 123.5900 |
19.12.2017 | 124.2100 |
18.12.2017 | 123.7800 |
15.12.2017 | 122.8400 |
14.12.2017 | 123.2100 |
13.12.2017 | 123.5000 |
12.12.2017 | 123.4500 |
11.12.2017 | 123.1200 |
08.12.2017 | 122.9100 |
07.12.2017 | 122.3800 |
06.12.2017 | 122.1700 |
05.12.2017 | 122.6600 |
04.12.2017 | 122.4900 |
01.12.2017 | 122.3700 |
30.11.2017 | 122.6700 |
29.11.2017 | 122.5700 |
28.11.2017 | 121.6200 |
27.11.2017 | 121.6800 |
24.11.2017 | 121.9000 |
22.11.2017 | 122.4000 |
21.11.2017 | 121.9200 |
20.11.2017 | 121.1400 |
17.11.2017 | 121.2100 |
16.11.2017 | 120.6800 |
15.11.2017 | 120.3800 |
14.11.2017 | 121.5200 |
13.11.2017 | 122.0300 |
10.11.2017 | 122.2300 |
09.11.2017 | 123.3300 |
08.11.2017 | 123.4500 |
07.11.2017 | 123.8700 |
06.11.2017 | 123.3500 |
03.11.2017 | 122.9200 |
02.11.2017 | 122.9000 |
01.11.2017 | 122.3200 |
30.10.2017 | 122.3200 |
27.10.2017 | 121.8500 |
26.10.2017 | 120.4600 |
25.10.2017 | 120.9700 |
24.10.2017 | 121.0500 |
23.10.2017 | 121.3200 |
20.10.2017 | 120.5800 |
19.10.2017 | 120.6900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2462 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.37% | 2.49% | 8.90% | 14.42% | 15.31% | 3.37% | 5.87% | 3.88% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 4.85% | 5.28% | 3.83% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.20% | 19.13% | 4.15% | 2.89% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.60% | 4.72% | 74.88% |
Dluhopisový | 52.09% | 8.09% | 44.00% |
Ostatní | 4.52% | 1.20% | 3.32% |
Peněžní | 21.64% | 43.85% | -22.20% |
Aktíva | 1 814 mil. |
Počet akcíí | 332 |
Počet dlhopisov | 454 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 26.81% |
Velké společnosti | 19.35% |
Středné společnosti | 12.70% |
Malé společnosti | 3.07% |
Najmenší společnosti | 0.77% |
P/E | 14.52% |
P/BV | 2.12% |
Základní materiály | 3.16% |
Cyklické zboží | 8.60% |
Finanční služby | 9.25% |
Nemovitosti | 1.66% |
Defenzivní zboží | 4.21% |
Starostlivost o zdraví | 8.71% |
Síťová odvětví | 1.52% |
Telekomunikace | 4.73% |
Energie | 0.99% |
Průmysl | 7.13% |
Technológie | 13.05% |
Vládní | 31.64 |
Podnikové | 12.01 |
Hypoteční | 0.78 |
Deriváty | -22.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
Modifikovaná durácia | 6.50 |
AAA | 52.66 |
AA | 22.92 |
A | 13.13 |
BBB | 9.94 |
BB | 1.34 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 31.75% |
Kanada | 0.73% |
Latinská Amerika | 1.76% |
Velká Británie | 4.92% |
Eurozóna | 11.22% |
Evropa - kromě EURozóny | 5.06% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.38% |
Afrika | 0.09% |
Střední východ | 0.16% |
Japonsko | 6.17% |
Austrálie a Oceánie | 1.14% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.64% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.48% |
Rozvíjející se trhy | 4.78% |
Vyspělé trhy | 62.71% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Future on TOPIX | 7.9% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 5% | ||
Future on E-mini S&P 500 ESG Index | 4.76% | Euro Bobl Future June 24 | 2.75% | ||
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.57% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.44% | |
Microsoft Corp | Technológie | 2.39% | E-Mini Russ 1000 V 0624 Fut | 2.2% | |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.19% | Euro OAT Future June 24 | 1.97% |