Fond: AZDMA50
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR | |
LU1093406186 | |
03.09.2014 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Nixel Stefan | |
EUR | |
100 | |
4% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.11.2023 | 136.8100 |
17.11.2023 | 137.5200 |
16.11.2023 | 136.7800 |
15.11.2023 | 136.8000 |
14.11.2023 | 135.8100 |
13.11.2023 | 135.8200 |
12.11.2023 | 135.0900 |
10.11.2023 | 135.0900 |
09.11.2023 | 135.5200 |
08.11.2023 | 135.2600 |
07.11.2023 | 135.3100 |
06.11.2023 | 135.1700 |
03.11.2023 | 134.6500 |
02.11.2023 | 133.7400 |
01.11.2023 | 131.5000 |
31.10.2023 | 131.5000 |
30.10.2023 | 131.3100 |
27.10.2023 | 131.7400 |
26.10.2023 | 131.7700 |
25.10.2023 | 132.7400 |
24.10.2023 | 132.0300 |
23.10.2023 | 131.9500 |
22.10.2023 | 132.9300 |
21.10.2023 | 132.9300 |
20.10.2023 | 132.9300 |
19.10.2023 | 133.9800 |
18.10.2023 | 135.4300 |
17.10.2023 | 135.9300 |
16.10.2023 | 135.4200 |
15.10.2023 | 136.1600 |
13.10.2023 | 136.1600 |
12.10.2023 | 136.6900 |
11.10.2023 | 135.9100 |
10.10.2023 | 135.2400 |
06.10.2023 | 133.9000 |
05.10.2023 | 134.0500 |
04.10.2023 | 133.4300 |
02.10.2023 | 135.3000 |
30.09.2023 | 135.4800 |
29.09.2023 | 135.4800 |
28.09.2023 | 135.4000 |
27.09.2023 | 135.7600 |
26.09.2023 | 136.0900 |
25.09.2023 | 136.1000 |
23.09.2023 | 136.3200 |
22.09.2023 | 136.3200 |
21.09.2023 | 137.2200 |
20.09.2023 | 137.7500 |
19.09.2023 | 138.1500 |
18.09.2023 | 138.4500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2462 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.37% | 2.49% | 8.90% | 14.42% | 15.31% | 3.37% | 5.87% | 3.88% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 4.85% | 5.28% | 3.83% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.20% | 19.13% | 4.15% | 2.89% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.60% | 4.72% | 74.88% |
Dluhopisový | 52.09% | 8.09% | 44.00% |
Ostatní | 4.52% | 1.20% | 3.32% |
Peněžní | 21.64% | 43.85% | -22.20% |
Aktíva | 1 814 mil. |
Počet akcíí | 332 |
Počet dlhopisov | 454 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 26.81% |
Velké společnosti | 19.35% |
Středné společnosti | 12.70% |
Malé společnosti | 3.07% |
Najmenší společnosti | 0.77% |
P/E | 14.52% |
P/BV | 2.12% |
Základní materiály | 3.16% |
Cyklické zboží | 8.60% |
Finanční služby | 9.25% |
Nemovitosti | 1.66% |
Defenzivní zboží | 4.21% |
Starostlivost o zdraví | 8.71% |
Síťová odvětví | 1.52% |
Telekomunikace | 4.73% |
Energie | 0.99% |
Průmysl | 7.13% |
Technológie | 13.05% |
Vládní | 31.64 |
Podnikové | 12.01 |
Hypoteční | 0.78 |
Deriváty | -22.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
Modifikovaná durácia | 6.50 |
AAA | 52.66 |
AA | 22.92 |
A | 13.13 |
BBB | 9.94 |
BB | 1.34 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 31.75% |
Kanada | 0.73% |
Latinská Amerika | 1.76% |
Velká Británie | 4.92% |
Eurozóna | 11.22% |
Evropa - kromě EURozóny | 5.06% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.38% |
Afrika | 0.09% |
Střední východ | 0.16% |
Japonsko | 6.17% |
Austrálie a Oceánie | 1.14% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.64% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.48% |
Rozvíjející se trhy | 4.78% |
Vyspělé trhy | 62.71% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Future on TOPIX | 7.9% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 5% | ||
Future on E-mini S&P 500 ESG Index | 4.76% | Euro Bobl Future June 24 | 2.75% | ||
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.57% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.44% | |
Microsoft Corp | Technológie | 2.39% | E-Mini Russ 1000 V 0624 Fut | 2.2% | |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.19% | Euro OAT Future June 24 | 1.97% |