Fond: AZDMA50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR
LU1093406186
03.09.2014
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Nixel Stefan
EUR
100
4%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 1.97% 0.40 0.62 2.53% 15/23
2019 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 15.00% 0.63 1.57 2.22% 7/23
2018 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -11.10% 0.68 2.05 3.12% 4/23
2017 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 6.69% 0.66 1.74 0.19% 11/23
158.8300
26.09.2024
0.5126%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.61% 2.00% 4.54% 11.08% 16.71% 3.01% 5.50% 4.29% 4.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.24% 4.17% 4.95% 3.81% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.29% 17.83% 4.25% 2.91% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 67.10% 6.67% 60.42%
Dluhopisový 64.78% 9.59% 55.19%
Ostatní 6.21% 2.09% 4.12%
Peněžní 23.22% 42.95% -19.73%
Veľkosť fondu
Aktíva2 459 mil.
Počet akcíí322
Počet dlhopisov448
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 25.35%
Velké společnosti 16.05%
Středné společnosti 13.79%
Malé společnosti 2.53%
Najmenší společnosti 0.20%
P/E14.35%
P/BV2.29%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.39%
Cyklické zboží 8.15%
Finanční služby 9.33%
Nemovitosti 1.23%
Defenzivní zboží 3.89%
Starostlivost o zdraví 9.19%
Síťová odvětví 1.87%
Telekomunikace 4.52%
Energie 1.08%
Průmysl 5.25%
Technológie 12.32%
Dlhopisové portfólio
Vládní 40.61
Podnikové 14.55
Hypoteční 0.61
Deriváty -20.12
Výnos do splatnosti p.a.4.24
Modifikovaná durácia5.86
Kreditné rozloženie
AAA 47.34
AA 23.99
A 15.13
BBB 12.06
BB 1.48
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 27.57%
Kanada 0.23%
Latinská Amerika 0.41%
Velká Británie 4.56%
Eurozóna 8.93%
Evropa - kromě EURozóny 6.48%
Evropa - Rozvíjející se trhy 1.87%
Afrika 0.14%
Střední východ 0.15%
Japonsko 3.65%
Austrálie a Oceánie 0.38%
Asie - Vyspělé trhy 2.20%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.63%
Rozvíjející se trhy 4.14%
Vyspělé trhy 54.07%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Dec 24 8.18% iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3.12%
Invesco Physical Gold ETC 2.99% Euro Bobl Future Sept 24 2.87%
Long Gilt Future Dec 24 2.82% MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.66%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 2.54% Microsoft Corp Technológie 2.28%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2.2% E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 24 2.08%