Fond: AZDMA50
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR | |
LU1093406186 | |
03.09.2014 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Nixel Stefan | |
EUR | |
100 | |
4% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.03.2015 | 115.7800 |
24.03.2015 | 116.0200 |
23.03.2015 | 116.7100 |
20.03.2015 | 116.7000 |
19.03.2015 | 116.8700 |
18.03.2015 | 116.2500 |
17.03.2015 | 116.5000 |
16.03.2015 | 116.1500 |
13.03.2015 | 115.9600 |
12.03.2015 | 115.6600 |
11.03.2015 | 115.1600 |
10.03.2015 | 115.1400 |
09.03.2015 | 114.5200 |
06.03.2015 | 115.0300 |
05.03.2015 | 114.3900 |
04.03.2015 | 114.0300 |
03.03.2015 | 114.4100 |
02.03.2015 | 114.0300 |
27.02.2015 | 114.0300 |
26.02.2015 | 113.0800 |
25.02.2015 | 112.9600 |
24.02.2015 | 112.9200 |
23.02.2015 | 112.6400 |
20.02.2015 | 112.2800 |
19.02.2015 | 111.8200 |
18.02.2015 | 111.8300 |
17.02.2015 | 111.5700 |
13.02.2015 | 111.0600 |
12.02.2015 | 110.9600 |
11.02.2015 | 111.0000 |
10.02.2015 | 110.9600 |
09.02.2015 | 110.7800 |
06.02.2015 | 110.5600 |
05.02.2015 | 110.4900 |
04.02.2015 | 109.9500 |
03.02.2015 | 110.0700 |
02.02.2015 | 109.5000 |
30.01.2015 | 110.0600 |
29.01.2015 | 109.4900 |
28.01.2015 | 110.1800 |
27.01.2015 | 110.7100 |
26.01.2015 | 110.8200 |
23.01.2015 | 111.0300 |
22.01.2015 | 108.4500 |
21.01.2015 | 108.3600 |
20.01.2015 | 108.3000 |
16.01.2015 | 107.4300 |
15.01.2015 | 107.0800 |
14.01.2015 | 107.2100 |
13.01.2015 | 107.0500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2535 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.61% | 2.00% | 4.54% | 11.08% | 16.71% | 3.01% | 5.50% | 4.29% | 4.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 4.17% | 4.95% | 3.81% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.29% | 17.83% | 4.25% | 2.91% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 67.10% | 6.67% | 60.42% |
Dluhopisový | 64.78% | 9.59% | 55.19% |
Ostatní | 6.21% | 2.09% | 4.12% |
Peněžní | 23.22% | 42.95% | -19.73% |
Aktíva | 2 459 mil. |
Počet akcíí | 322 |
Počet dlhopisov | 448 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 25.35% |
Velké společnosti | 16.05% |
Středné společnosti | 13.79% |
Malé společnosti | 2.53% |
Najmenší společnosti | 0.20% |
P/E | 14.35% |
P/BV | 2.29% |
Základní materiály | 1.39% |
Cyklické zboží | 8.15% |
Finanční služby | 9.33% |
Nemovitosti | 1.23% |
Defenzivní zboží | 3.89% |
Starostlivost o zdraví | 9.19% |
Síťová odvětví | 1.87% |
Telekomunikace | 4.52% |
Energie | 1.08% |
Průmysl | 5.25% |
Technológie | 12.32% |
Vládní | 40.61 |
Podnikové | 14.55 |
Hypoteční | 0.61 |
Deriváty | -20.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.24 |
Modifikovaná durácia | 5.86 |
AAA | 47.34 |
AA | 23.99 |
A | 15.13 |
BBB | 12.06 |
BB | 1.48 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 27.57% |
Kanada | 0.23% |
Latinská Amerika | 0.41% |
Velká Británie | 4.56% |
Eurozóna | 8.93% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.48% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.87% |
Afrika | 0.14% |
Střední východ | 0.15% |
Japonsko | 3.65% |
Austrálie a Oceánie | 0.38% |
Asie - Vyspělé trhy | 2.20% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.63% |
Rozvíjející se trhy | 4.14% |
Vyspělé trhy | 54.07% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.18% | iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3.12% | ||
Invesco Physical Gold ETC | 2.99% | Euro Bobl Future Sept 24 | 2.87% | ||
Long Gilt Future Dec 24 | 2.82% | MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 2.66% | ||
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 2.54% | Microsoft Corp | Technológie | 2.28% | |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.2% | E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 24 | 2.08% |