Fond: AZDMA50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR
LU1093406186
03.09.2014
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Nixel Stefan
EUR
100
4%
Fond může investovat do širokého spektra tříd aktiv, a to zejména do globálních akcií, jakož i evropských dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Až 30 % majetku fondu může být investováno na rozvíjejících se trzích. Podíl dluhopisů, které nemají rating investičního stupně (dluhopisy s vysokým výnosem), je omezen na 20 %. Cílem fondu je dosahovat výnosu ve střednědobém horizontu, který je srovnatelný s výnosem portfolia složeného z 50 % globálních akcií a z 50 % střednědobých eurobondů.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 1.97% 0.40 0.62 2.53% 15/23
2019 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 15.00% 0.63 1.57 2.22% 7/23
2018 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -11.10% 0.68 2.05 3.12% 4/23
2017 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 6.69% 0.66 1.74 0.19% 11/23
157.1100
18.09.2024
-0.0382%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.13% 1.67% 5.34% 10.60% 13.48% 2.54% 5.38% 4.19% 4.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.24% 4.17% 4.95% 3.81% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.29% 17.83% 4.25% 2.91% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 76.92% 5.24% 71.68%
Dluhopisový 46.03% 7.11% 38.93%
Ostatní 11.55% 7.07% 4.47%
Peněžní 20.76% 35.84% -15.08%
Veľkosť fondu
Aktíva2 459 mil.
Počet akcíí322
Počet dlhopisov448
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 26.55%
Velké společnosti 17.05%
Středné společnosti 14.55%
Malé společnosti 3.22%
Najmenší společnosti 0.24%
P/E14.35%
P/BV2.29%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.35%
Cyklické zboží 7.80%
Finanční služby 9.85%
Nemovitosti 1.19%
Defenzivní zboží 3.69%
Starostlivost o zdraví 8.77%
Síťová odvětví 1.54%
Telekomunikace 4.94%
Energie 1.25%
Průmysl 6.55%
Technológie 13.95%
Dlhopisové portfólio
Vládní 27.38
Podnikové 11.88
Hypoteční 0.62
Deriváty -15.85
Výnos do splatnosti p.a.4.24
Modifikovaná durácia5.86
Kreditné rozloženie
AAA 48.02
AA 24.33
A 14.19
BBB 11.87
BB 1.59
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 30.36%
Kanada 0.21%
Latinská Amerika 1.14%
Velká Británie 3.92%
Eurozóna 9.31%
Evropa - kromě EURozóny 6.38%
Evropa - Rozvíjející se trhy 2.09%
Afrika 0.10%
Střední východ 0.12%
Japonsko 3.85%
Austrálie a Oceánie 0.81%
Asie - Vyspělé trhy 2.07%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.57%
Rozvíjející se trhy 4.96%
Vyspělé trhy 56.97%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Future on TOPIX 4.19% MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 4.1%
Allianz Dynamic Commodities I EUR 3.19% Euro Bobl Future Sept 24 2.95%
NVIDIA Corp Technológie 2.93% Microsoft Corp Technológie 2.59%
E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 24 2.53% Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Sept 24 2.34%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2.27% Amazon.com Inc Cyklické zboží 2%