Fond: AZDMAA
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc | |
LU1548496022 | |
30.01.2017 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Stefan Nixel | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.90% | 1.54% | 3.89% | 7.43% | 7.63% | -0.42% | 1.40% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | -0.43% | 0.58% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.67% | 11.89% | 3.72% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 38.26% | 5.22% | 33.04% |
Dluhopisový | 81.25% | 5.92% | 75.34% |
Ostatní | 3.20% | 0.23% | 2.96% |
Peněžní | 37.61% | 48.94% | -11.33% |
Aktíva | 2 392 mil. |
Počet akcíí | 333 |
Počet dlhopisov | 502 |
Priebež. popl. | 1.27 |
z toho Mng. popl. | 1.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 12.61% |
Velké společnosti | 9.36% |
Středné společnosti | 6.15% |
Malé společnosti | 1.41% |
Najmenší společnosti | 0.23% |
P/E | 14.60% |
P/BV | 2.14% |
Základní materiály | 1.56% |
Cyklické zboží | 4.10% |
Finanční služby | 4.32% |
Nemovitosti | 0.81% |
Defenzivní zboží | 2.03% |
Starostlivost o zdraví | 4.26% |
Síťová odvětví | 0.72% |
Telekomunikace | 2.25% |
Energie | 0.43% |
Průmysl | 3.39% |
Technológie | 6.03% |
Vládní | 52.69 |
Podnikové | 21.51 |
Hypoteční | 1.44 |
Deriváty | -11.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.93 |
Modifikovaná durácia | 6.83 |
AAA | 41.05 |
AA | 23.97 |
A | 19.49 |
BBB | 14.86 |
BB | 0.63 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 15.67% |
Kanada | 0.36% |
Latinská Amerika | 0.79% |
Velká Británie | 2.36% |
Eurozóna | 6.76% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.45% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.63% |
Afrika | 0.01% |
Střední východ | 0.03% |
Japonsko | 3.05% |
Austrálie a Oceánie | 0.56% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.46% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.27% |
Rozvíjející se trhy | 1.71% |
Vyspělé trhy | 31.70% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Future on TOPIX | 4.71% | Euro Bobl Future June 24 | 3.27% | ||
United States Treasury Notes 2% | 2.84% | Future on E-mini S&P 500 ESG Index | 2.6% | ||
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.41% | iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.39% | ||
EURO-BTP FUTURE 0624 FUT | 2.04% | Euro OAT Future June 24 | 1.88% | ||
10 Year Treasury Note Future June 24 | 1.75% | L&G ESG EM Govt Bd Lcl Ccy Idx I EUR Acc | 1.68% |