Fond: AZDMAD

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis
LU1089088071
04.12.2014
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Stefan Nixel
EUR
100
3%
Jedna se o flexibilni smiseny fond konzervativnejsiho profilu z rodiny fondu Alliaz Dynamic Multi Asset Strategy (balancovany profil DMAS 50 a agresivni profil DMAS 75). Fond investuje do sirokeho universa investicnich trid: core jsou globalni akcie rozvinutých trhu a EUR dluhopisy (IG), okrajove investuje do EM, HY, private equities, komodit a jinych alternativnich trid. Aktivni alokace akcii je mezi 0-35%. Durace je mozna -2 az +10 roku. Investicni process je zalozen na algoritmu (AI), ktery identifikuje trendy a fundamentalniho in-house pohledu (participace cca 100 expertu).
EIC Fund Rating
115.1800
18.09.2024
-0.1127%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.15% 2.89% 4.56% 6.37% 8.31% -0.55% 0.85% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -0.88% 0.03% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.65% 11.10% 3.47% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 36.20% 4.04% 32.16%
Dluhopisový 93.87% 19.28% 74.59%
Ostatní 6.37% 3.33% 3.03%
Peněžní 38.18% 47.96% -9.78%
Veľkosť fondu
Aktíva4 039 mil.
Počet akcíí322
Počet dlhopisov494
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.839
Dividendový výnos1.59%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 11.50%
Velké společnosti 7.48%
Středné společnosti 6.38%
Malé společnosti 1.42%
Najmenší společnosti 0.11%
P/E14.48%
P/BV2.32%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.05%
Cyklické zboží 3.40%
Finanční služby 4.21%
Nemovitosti 0.53%
Defenzivní zboží 1.67%
Starostlivost o zdraví 3.90%
Síťová odvětví 0.68%
Telekomunikace 2.17%
Energie 0.52%
Průmysl 2.88%
Technológie 6.01%
Dlhopisové portfólio
Vládní 50.91
Podnikové 22.89
Hypoteční 1.50
Deriváty -10.29
Výnos do splatnosti p.a.4.19
Modifikovaná durácia6.46
Kreditné rozloženie
AAA 40.14
AA 25.78
A 16.85
BBB 16.56
BB 0.68
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 13.60%
Kanada 0.09%
Latinská Amerika 0.58%
Velká Británie 1.75%
Eurozóna 4.11%
Evropa - kromě EURozóny 2.86%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.91%
Afrika 0.02%
Střední východ 0.02%
Japonsko 1.73%
Austrálie a Oceánie 0.36%
Asie - Vyspělé trhy 0.67%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.34%
Rozvíjející se trhy 1.86%
Vyspělé trhy 25.18%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Sept 24 3.98% MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 3.37%
Future on TOPIX 3.28% iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3.03%
United States Treasury Notes 2% 2.96% Long-Term Euro BTP Future Sept 24 2.56%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2.52% iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc 2.48%
Euro OAT Future Sept 24 2.2% SHORT EURO-BTP FU 0924 FUT 1.91%