Fond: AZDMAD

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis
LU1089088071
04.12.2014
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Stefan Nixel
EUR
100
3%
Jedna se o flexibilni smiseny fond konzervativnejsiho profilu z rodiny fondu Alliaz Dynamic Multi Asset Strategy (balancovany profil DMAS 50 a agresivni profil DMAS 75). Fond investuje do sirokeho universa investicnich trid: core jsou globalni akcie rozvinutých trhu a EUR dluhopisy (IG), okrajove investuje do EM, HY, private equities, komodit a jinych alternativnich trid. Aktivni alokace akcii je mezi 0-35%. Durace je mozna -2 az +10 roku. Investicni process je zalozen na algoritmu (AI), ktery identifikuje trendy a fundamentalniho in-house pohledu (participace cca 100 expertu).
EIC Fund Rating
115.7600
25.09.2024
0.2598%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.49% 3.03% 3.80% 6.20% 9.80% -0.29% 0.84% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -0.88% 0.03% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.65% 11.10% 3.47% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 33.30% 1.02% 32.29%
Dluhopisový 100.52% 17.51% 83.01%
Ostatní 7.71% 2.19% 5.52%
Peněžní 41.92% 62.74% -20.82%
Veľkosť fondu
Aktíva4 039 mil.
Počet akcíí322
Počet dlhopisov494
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.839
Dividendový výnos1.59%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 9.43%
Velké společnosti 6.06%
Středné společnosti 5.30%
Malé společnosti 0.96%
Najmenší společnosti 0.08%
P/E14.48%
P/BV2.32%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.52%
Cyklické zboží 3.11%
Finanční služby 3.47%
Nemovitosti 0.47%
Defenzivní zboží 1.47%
Starostlivost o zdraví 3.52%
Síťová odvětví 0.71%
Telekomunikace 1.69%
Energie 0.40%
Průmysl 1.98%
Technológie 4.58%
Dlhopisové portfólio
Vládní 56.42
Podnikové 26.71
Hypoteční 1.48
Deriváty -20.91
Výnos do splatnosti p.a.4.19
Modifikovaná durácia6.46
Kreditné rozloženie
AAA 42.41
AA 23.60
A 17.40
BBB 15.99
BB 0.60
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 10.68%
Kanada 0.09%
Latinská Amerika 0.11%
Velká Británie 1.76%
Eurozóna 3.41%
Evropa - kromě EURozóny 2.50%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.84%
Afrika 0.03%
Střední východ 0.02%
Japonsko 1.43%
Austrálie a Oceánie 0.15%
Asie - Vyspělé trhy 0.62%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.29%
Rozvíjející se trhy 1.28%
Vyspělé trhy 20.64%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.51% Euro Bobl Future Sept 24 4%
Future on TOPIX 3.79% Invesco Physical Gold ETC 3.56%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 3.29% iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 2.69% Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2.52%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc 2.5% Euro OAT Future Sept 24 2.27%